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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	27,37	25/07	EUR	3,13%	-2,49%	15,53%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	16,67	25/07	EUR	4,38%	-1,83%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,78	25/07	EUR	0,51%	-14,52%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	38,09	25/07	EUR	6,37%	2,15%	121,71%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,42	25/07	EUR	0,90%	-12,35%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	42,31	25/07	EUR	10,47%	16,30%	184,34%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	39,61	25/07	EUR	10,18%	14,75%	174,50%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,58	25/07	EUR	-10,87%	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	189,04	24/07	EUR	-6,90%	-23,51%	25,46%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	273,32	24/07	EUR	6,69%	-7,44%	44,97%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	96,00	25/07	EUR	1,86%	-8,11%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	197,32	25/07	EUR	6,58%	-10,22%	34,23%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	22,62	25/07	EUR	19,43%	38,43%	181,34%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 087,41	25/07	EUR	3,14%	-2,59%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	104,49	25/07	EUR	2,63%	-4,86%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	92,71	24/07	EUR	-0,26%	-6,14%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,24	25/07	EUR	4,29%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,43	25/07	EUR	-3,35%	-15,37%	NA	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
BDL Rempart C FR0010174144	221,27	24/07	EUR	1,11%	28,63%	35,67%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	309,24	24/07	EUR	4,87%	3,40%	53,04%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	106,57	25/07	EUR	-0,75%	6,51%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	12,32	25/07	EUR	2,84%	-24,00%	8,26%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,55	25/07	EUR	6,63%	-1,88%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9,27	25/07	EUR	4,16%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,69	25/07	EUR	-0,31%	-20,19%	13,40%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,67	25/07	EUR	-1,37%	-15,33%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,73	25/07	EUR	2,85%	-13,74%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	19,09	25/07	EUR	3,24%	-1,80%	39,04%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,60	25/07	EUR	1,36%	-1,14%	-1,95%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	43,49	25/07	EUR	9,35%	7,89%	72,51%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	188,39	25/07	EUR	7,22%	-0,01%	82,83%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,71	25/07	EUR	4,33%	10,94%	22,07%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,24	25/07	EUR	-8,85%	-17,75%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	63,45	25/07	EUR	7,43%	7,03%	49,82%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	43,53	25/07	EUR	4,49%	-7,79%	27,21%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	22,18	25/07	EUR	9,05%	18,10%	61,78%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,67	25/07	EUR	6,23%	9,40%	33,61%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11,11	25/07	EUR	3,06%	-6,64%	9,67%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,93	25/07	EUR	7,74%	-8,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	21,65	25/07	EUR	8,58%	-27,93%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	30,59	25/07	EUR	12,09%	15,00%	108,66%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11,79	25/07	EUR	4,61%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,38	25/07	EUR	7,97%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	14,38	25/07	EUR	-5,39%	-15,31%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	15,12	25/07	EUR	-2,33%	1,14%	112,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	339,27	25/07	EUR	8,70%	26,99%	98,22%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,27	25/07	EUR	5,56%	67,20%	28,22%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-	Oui
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	5,20	25/07	EUR	14,29%	-12,61%	-21,45%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,42	25/07	EUR	-4,95%	-15,49%	54,55%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	76,60	25/07	EUR	18,12%	7,52%	350,33%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	166,60	25/07	EUR	6,66%	23,03%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	230,24	25/07	EUR	5,06%	14,25%	54,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	263,77	25/07	EUR	1,70%	-11,03%	74,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	315,45	25/07	EUR	7,71%	5,19%	88,19%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	238,91	25/07	EUR	2,75%	-18,16%	31,61%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	124,78	25/07	EUR	4,58%	-11,00%	26,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 768,28	25/07	EUR	15,09%	23,87%	89,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	160,51	25/07	EUR	12,80%	22,11%	72,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	653,36	24/07	EUR	2,97%	19,31%	94,97%	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	95,58	25/07	EUR	0,74%	NA	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	237,34	24/07	EUR	3,20%	-3,99%	22,21%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,07	25/07	EUR	7,82%	-34,93%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	145,72	25/07	EUR	7,57%	21,96%	20,56%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	112,94	25/07	EUR	-0,28%	-1,41%	15,60%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	125,50	25/07	EUR	8,24%	3,13%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	102,78	25/07	EUR	4,03%	-3,36%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	92,56	25/07	EUR	1,46%	-8,83%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	131,58	25/07	EUR	5,50%	0,91%	26,96%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	108,52	25/07	EUR	5,20%	-0,60%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	111,14	25/07	EUR	12,29%	47,46%	11,74%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	90,92	25/07	EUR	-0,13%	-14,12%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	214,56	25/07	EUR	10,98%	-4,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	91,36	24/07	EUR	-0,59%	-14,50%	-11,27%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	112,80	24/07	EUR	2,07%	-0,54%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 041,80	25/07	EUR	17,13%	10,12%	77,18%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	693,91	25/07	EUR	5,54%	-5,00%	7,16%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	336,61	25/07	EUR	10,37%	6,12%	100,42%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	307,24	25/07	EUR	5,62%	-6,23%	15,40%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	132,55	25/07	EUR	5,65%	-4,65%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 299,68	25/07	EUR	3,65%	-1,44%	12,90%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	436,69	24/07	EUR	4,02%	23,82%	46,81%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	720,66	24/07	EUR	1,63%	-18,77%	1,23%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	80,22	24/07	EUR	3,40%	1,16%	13,11%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	272,12	24/07	EUR	4,42%	11,95%	109,89%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	519,60	24/07	EUR	2,80%	2,59%	15,03%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	110,16	25/07	EUR	1,26%	-3,73%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 873,91	25/07	EUR	10,59%	-11,23%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	95,10	25/07	EUR	4,28%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	138,12	24/07	EUR	12,89%	13,78%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 674,06	25/07	EUR	5,51%	3,26%	37,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	223,81	24/07	EUR	6,77%	5,07%	110,33%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	231,50	24/07	EUR	10,02%	-18,12%	38,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	122,65	24/07	EUR	3,02%	17,32%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	113,27	24/07	EUR	-1,50%	10,28%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	178,23	24/07	EUR	2,41%	9,93%	21,10%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	201,47	24/07	EUR	9,25%	12,94%	41,17%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	89,87	24/07	EUR	10,61%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	222,31	24/07	EUR	11,24%	-9,99%	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	159,05	24/07	EUR	3,29%	10,40%	58,95%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 772,15	24/07	EUR	2,11%	1,02%	17,94%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	288,78	25/07	EUR	6,47%	0,09%	82,77%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 188,48	25/07	EUR	4,34%	10,54%	13,19%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	94,65	24/07	EUR	18,48%	-11,21%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	436,39	25/07	EUR	2,82%	13,39%	40,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance	Oui
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	289,88	24/07	EUR	8,78%	27,36%	162,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	224,45	24/07	EUR	0,02%	-3,99%	5,95%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	552,06	28/05	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	155,69	25/07	EUR	0,60%	-0,03%	8,25%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 438,77	25/07	EUR	3,55%	6,21%	50,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	112,12	25/07	EUR	6,36%	10,71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	196,96	24/07	EUR	3,85%	19,49%	39,93%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	140,13	19/07	EUR	4,22%	23,97%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,41	25/07	EUR	2,82%	5,44%	77,92%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG	Oui
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,68	25/07	EUR	8,96%	-19,03%	31,26%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	41,59	25/07	EUR	9,82%	32,24%	75,34%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	27,75	25/07	EUR	9,17%	23,39%	106,32%	5	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 182,62	24/07	EUR	4,24%	-8,22%	3,44%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 879,25	24/07	EUR	7,42%	-0,24%	51,97%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	657,76	11/06	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 133,89	23/07	EUR	12,75%	14,27%	73,87%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Dynamisme ID FR0010277780	4 668,99	23/07	EUR	12,75%	14,27%	73,87%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Dynamisme NC FR0010271478	971,75	23/07	EUR	12,75%	14,28%	73,88%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 837,44	23/07	EUR	7,88%	-1,88%	26,23%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Equilibre ID FR0007010228	2 864,56	23/07	EUR	7,88%	-1,88%	26,23%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	858,03	23/07	EUR	7,81%	-2,19%	25,15%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 041,59	24/07	EUR	6,95%	15,42%	98,41%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GAN Prudence ID FR0007010244	1 932,94	23/07	EUR	2,16%	-8,52%	-3,93%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	190,46	25/07	EUR	3,17%	14,76%	58,48%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	118,85	25/07	EUR	4,26%	18,58%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	141,44	24/07	EUR	8,48%	12,67%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 108,02	24/07	EUR	2,29%	14,44%	102,77%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 095,12	24/07	EUR	2,29%	14,44%	102,78%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Monde FR0010013938	569,18	24/07	EUR	16,44%	35,58%	144,49%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 901,34	24/07	EUR	8,86%	19,69%	71,15%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	112,26	25/07	EUR	2,97%	6,15%	5,61%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	108,86	25/07	EUR	3,50%	NA	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Gr Am Act Eq He NC C. FR0012243756	123,02	24/07	EUR	14,69%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	414,29	24/07	EUR	17,97%	38,01%	152,51%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	5 161,02	24/07	EUR	18,54%	41,38%	168,79%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asie I FR0010298331	3 361,76	24/07	EUR	3,22%	-7,02%	36,06%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 877,95	24/07	EUR	-1,10%	-24,71%	70,11%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 915,95	24/07	EUR	-1,31%	-25,53%	65,15%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	226,27	24/07	EUR	-1,57%	-31,11%	54,56%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	97,05	25/07	EUR	1,59%	-33,91%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Axiom Legacy NC FR0013259181	1 063,59	24/07	EUR	7,88%	-1,10%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	429,20	23/07	EUR	8,11%	3,48%	35,63%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	98,72	24/07	EUR	3,08%	-6,31%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	98,71	24/07	EUR	1,23%	-1,20%	-1,01%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	211,50	23/07	EUR	12,72%	14,52%	71,95%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	218,38	23/07	EUR	7,84%	-1,92%	24,87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	413,42	24/07	EUR	-1,08%	-16,46%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	143,74	24/07	EUR	-1,79%	-28,10%	-6,92%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-	Oui
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	210,04	24/07	EUR	8,34%	12,98%	75,57%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	253,11	24/07	EUR	8,61%	14,60%	82,53%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	622,13	24/07	EUR	3,13%	-8,47%	6,09%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	606,67	24/07	EUR	2,41%	1,72%	1,14%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 246,23	24/07	EUR	2,44%	1,91%	3,63%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	653,27	24/07	EUR	1,78%	-7,33%	-1,41%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié FR0007019930	3 098,95	24/07	EUR	3,50%	6,17%	54,52%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	162,44	24/07	EUR	3,95%	4,58%	25,82%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	247,71	25/07	EUR	7,70%	12,67%	64,92%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	152,16	24/07	EUR	3,48%	-7,63%	13,55%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 604,74	23/07	EUR	7,04%	-14,62%	22,56%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	572,02	23/07	EUR	2,18%	-11,28%	-8,00%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	516,76	23/07	EUR	4,05%	1,39%	3,52%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 483,14	23/07	EUR	1,51%	-1,34%	-5,61%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	461,12	23/07	EUR	1,62%	1,60%	-4,47%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 130,62	24/07	EUR	2,01%	12,72%	99,77%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Generat NC FR0010289660	952,01	24/07	EUR	6,53%	-0,97%	49,19%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	988,84	15/07	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 016,07	15/07	EUR	0,75%	1,62%	18,51%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	101,22	24/07	EUR	1,65%	6,50%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	67,83	24/07	EUR	16,65%	36,89%	150,94%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	474,86	24/07	EUR	16,66%	36,88%	150,93%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	93,31	24/07	EUR	0,01%	-12,04%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	105,56	24/07	EUR	1,38%	-12,75%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	258,89	25/07	EUR	14,53%	32,70%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	112,57	24/07	EUR	14,27%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	135,95	23/07	EUR	6,69%	-15,67%	17,81%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	170,58	24/07	EUR	9,00%	7,34%	60,74%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	207,40	24/07	EUR	11,65%	13,15%	93,29%	4	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	103,87	23/07	EUR	2,16%	-11,24%	-8,25%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	93,43	24/07	EUR	-0,26%	-11,70%	-10,46%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	966,44	24/07	EUR	-0,95%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Index Infla Monde N FR0010696617	644,48	24/07	EUR	-1,21%	-18,00%	-9,17%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock IC FR0010014001	1 942,04	24/07	EUR	12,55%	20,87%	67,11%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Japon Stock ID FR0010014019	1 616,16	24/07	EUR	12,55%	20,87%	67,10%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Japon Stock N FR0010271536	656,64	24/07	EUR	12,07%	18,23%	57,72%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Monetaire NC FR0010693085	537,80	25/07	EUR	2,24%	5,46%	4,30%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	108,44	23/07	EUR	2,62%	-0,42%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	100,24	24/07	EUR	3,17%	-7,66%	-2,75%	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Euro N FR0010292268	530,75	24/07	EUR	0,03%	-13,08%	-7,04%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	391,54	24/07	EUR	0,38%	-9,99%	-5,23%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	606,61	24/07	EUR	0,11%	-11,27%	-8,39%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 375,21	24/07	EUR	9,01%	20,36%	73,24%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 068,19	24/07	EUR	9,19%	21,57%	78,14%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	198,71	24/07	EUR	9,19%	21,73%	78,38%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Select Protect 85 NC FR0013397874	103,90	24/07	EUR	4,34%	3,05%	NA	3	OPCVM garantie partielle	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	142,85	23/07	EUR	2,10%	-8,88%	-4,69%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	42 208,32	25/07	EUR	2,35%	5,59%	4,38%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 596,03	24/07	EUR	2,45%	5,78%	5,55%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 751,82	25/07	EUR	8,38%	-7,17%	105,89%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	93,51	24/07	EUR	4,46%	-8,71%	54,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,63	25/07	EUR	-2,30%	-12,64%	-3,73%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,53	25/07	EUR	7,06%	12,56%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	8,82	25/07	EUR	-5,16%	-24,81%	3,64%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	24,56	25/07	EUR	9,30%	11,79%	45,84%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Sust Global Inc A Acc LU2530422497	11,44	25/07	EUR	4,60%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	19,12	25/07	EUR	13,81%	15,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	86,19	25/07	EUR	6,99%	-17,62%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	17,81	25/07	EUR	-6,31%	-45,65%	23,42%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	96,70	25/07	EUR	10,91%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	105,92	25/07	EUR	2,11%	-14,89%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	44,75	25/07	EUR	10,49%	6,09%	88,66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	133,26	25/07	EUR	11,86%	-1,80%	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	180,79	25/07	EUR	11,54%	29,08%	103,66%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	100,01	25/07	EUR	0,21%	-5,93%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	102,50	25/07	EUR	0,52%	-4,38%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 167,22	25/07	EUR	4,82%	-4,86%	26,85%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	300,40	25/07	EUR	12,64%	15,29%	93,61%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	150,23	25/07	EUR	4,07%	-3,89%	15,56%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	223,93	25/07	EUR	9,82%	6,97%	53,25%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	88,98	25/07	EUR	-11,90%	10,07%	29,01%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	74,74	25/07	EUR	-0,29%	-14,75%	-11,61%	2	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	28,92	25/07	EUR	16,94%	24,71%	147,39%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	167,96	25/07	EUR	11,41%	27,64%	44,93%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	265,91	25/07	EUR	14,53%	29,20%	163,43%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	240,50	25/07	EUR	13,25%	35,48%	154,20%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,31	25/07	EUR	-0,26%	-12,12%	-2,16%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,61	24/07	EUR	2,45%	-20,59%	-8,97%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	106,15	25/07	EUR	3,30%	6,60%	5,42%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	667,21	24/07	EUR	2,28%	7,23%	32,53%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	145,82	24/07	EUR	8,65%	19,54%	83,07%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	68,16	24/07	EUR	2,64%	19,71%	92,25%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,54	25/07	EUR	6,81%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,72	25/07	EUR	2,01%	6,65%	29,16%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,12	25/07	EUR	4,28%	-4,51%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	15,42	25/07	EUR	3,44%	6,16%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,18	25/07	EUR	4,98%	-0,01%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,46	25/07	EUR	0,72%	-5,22%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	55,30	25/07	EUR	10,96%	16,14%	63,01%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,61	25/07	EUR	3,18%	6,22%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	15,11	25/07	EUR	11,95%	36,61%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,83	25/07	EUR	6,07%	-2,54%	16,88%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	16,23	25/07	EUR	10,54%	26,76%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	36,76	25/07	EUR	6,55%	12,28%	52,12%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,07	25/07	EUR	-5,15%	-22,73%	-18,72%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,13	25/07	EUR	9,08%	30,67%	83,63%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,58	25/07	EUR	-0,10%	19,13%	43,48%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	51,33	25/07	EUR	10,00%	26,28%	123,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,99	25/07	EUR	2,79%	10,84%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,72	25/07	EUR	9,38%	29,17%	94,19%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,42	25/07	EUR	0,16%	-3,98%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	115,11	25/07	EUR	4,73%	NA	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	19,68	24/07	EUR	2,55%	-17,66%	-5,93%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	177,77	24/07	EUR	6,66%	-1,03%	74,32%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	105,22	24/07	EUR	6,14%	-8,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	956,62	24/07	EUR	-1,59%	-8,90%	45,18%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	107,14	25/07	EUR	0,03%	-15,90%	-10,72%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	363,48	25/07	EUR	-1,45%	2,68%	64,95%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	44,71	25/07	USD	4,92%	-23,77%	74,38%	6	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	372,66	25/07	EUR	0,96%	-8,97%	-2,34%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	228,04	25/07	EUR	-0,04%	-17,83%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 910,84	25/07	EUR	5,60%	2,11%	36,96%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	269,88	24/07	EUR	8,66%	0,38%	49,35%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	188,67	24/07	EUR	11,33%	20,11%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	751,66	24/07	EUR	5,90%	-14,72%	12,19%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 666,44	24/07	EUR	7,78%	9,54%	28,77%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	649,86	24/07	EUR	-0,57%	-12,21%	32,16%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	348,06	25/07	EUR	6,91%	9,53%	114,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	97,39	25/07	EUR	2,68%	-8,95%	-6,98%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	138,71	25/07	EUR	-0,12%	-13,03%	-5,86%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	229,11	25/07	EUR	1,70%	-14,53%	-11,19%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	194,21	25/07	EUR	10,04%	6,56%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	83,72	25/07	EUR	2,43%	-22,52%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	326,56	25/07	EUR	9,55%	23,56%	229,73%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	213,31	25/07	EUR	6,13%	-8,66%	35,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	148,70	24/07	EUR	1,79%	0,41%	11,73%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	126,82	24/07	EUR	5,55%	4,91%	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	260,12	25/07	EUR	8,44%	-17,47%	44,81%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	941,43	25/07	EUR	16,43%	14,52%	61,14%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	150,06	25/07	EUR	3,23%	10,69%	125,28%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	515,03	25/07	EUR	16,14%	8,98%	122,50%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	148,53	24/07	EUR	-2,26%	1,93%	1,59%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	144,48	25/07	EUR	9,80%	-8,69%	47,24%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	364,78	25/07	EUR	7,31%	2,63%	86,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	327,92	25/07	EUR	7,88%	2,71%	46,09%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	172,36	25/07	EUR	6,17%	12,20%	76,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	133,41	24/07	EUR	4,58%	-0,43%	13,51%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	246,62	25/07	EUR	5,82%	-14,94%	39,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	263,68	25/07	EUR	-1,78%	-0,39%	106,02%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	398,84	25/07	EUR	7,82%	17,25%	76,81%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	323,79	25/07	EUR	7,95%	-3,33%	84,94%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	227,66	25/07	EUR	1,02%	7,74%	80,70%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	533,66	25/07	EUR	10,26%	12,69%	99,94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 352,85	25/07	EUR	-7,35%	-22,91%	45,56%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	257,02	24/07	EUR	-1,84%	1,14%	37,35%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	129,08	24/07	EUR	-4,98%	-10,12%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	119,38	24/07	EUR	1,24%	-12,63%	-5,37%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 199,09	24/07	EUR	8,04%	15,03%	88,65%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Reg Sust Water and Waste Fund IE000UUL2IE5	1,10	20/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	28,04	23/07	EUR	8,35%	2,19%	33,21%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,15	23/07	EUR	2,28%	-7,99%	-2,33%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	39,19	23/07	EUR	12,94%	15,33%	77,17%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	100,31	25/07	EUR	-2,75%	-50,56%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	389,47	25/07	EUR	20,10%	55,35%	176,95%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Euro SDG Credits DH LU0503372608	130,85	25/07	EUR	1,62%	-7,51%	-0,07%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	232,38	25/07	EUR	14,61%	17,19%	110,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	100,44	25/07	EUR	0,69%	-13,83%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	178,90	25/07	EUR	13,73%	21,67%	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
Rob Cap GF HYB DHC C. LU2061804048	99,85	19/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	56,25	25/07	EUR	5,44%	6,17%	182,38%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	318,32	25/07	EUR	-1,85%	-10,93%	71,95%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sust Healt Living D LU2146189407	273,35	25/07	EUR	7,69%	-1,32%	46,73%	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	23,90	25/07	EUR	-3,09%	-11,70%	-16,80%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	44,81	25/07	EUR	7,00%	-0,96%	43,89%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	85,65	25/07	EUR	4,85%	28,01%	55,22%	5	Actions Europe	Europe	Art. 6	-	Oui
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	29,42	25/07	EUR	5,79%	-3,19%	108,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	133,76	25/07	EUR	-12,83%	-34,53%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,37	25/07	EUR	-1,58%	-20,91%	-11,17%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	117,27	25/07	EUR	2,51%	-5,21%	3,71%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	115,61	25/07	EUR	6,48%	NA	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	101,09	25/07	EUR	2,22%	-5,18%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	118,77	25/07	EUR	3,61%	-1,52%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	246,60	25/07	EUR	4,24%	-1,06%	46,68%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	125,59	25/07	EUR	6,30%	4,83%	34,65%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	568,44	24/07	EUR	-2,28%	-1,90%	35,84%	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	169,60	24/07	EUR	11,74%	5,14%	60,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	106,08	24/07	EUR	15,16%	5,19%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	84,49	24/07	EUR	1,44%	-18,36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	406,93	24/07	EUR	13,42%	-10,03%	25,66%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	35,36	25/07	EUR	2,70%	11,90%	85,32%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	694,23	24/07	EUR	3,23%	2,35%	18,94%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	90,78	24/07	EUR	33,91%	NA	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	117,96	24/07	EUR	11,04%	6,62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	418,75	24/07	EUR	4,41%	3,36%	46,34%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	42,80	25/07	EUR	1,45%	0,63%	13,95%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	104,53	25/07	EUR	4,23%	-0,87%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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