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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	Note	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	26,78	23/04	EUR	0,90%	-3,67%	15,23%	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	16,06	23/04	EUR	0,56%	-2,13%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,44	23/04	EUR	-1,97%	-14,40%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36,86	23/04	EUR	2,93%	3,25%	135,53%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,13	23/04	EUR	-2,22%	NA	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	40,24	23/04	EUR	5,07%	17,04%	197,63%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,71	23/04	EUR	4,90%	15,46%	187,21%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,95	23/04	EUR	-5,83%	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Amer-Gan Hedg N C. FR0012243756	113,92	22/04	EUR	6,21%	NA	NA	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Améri-GAN ID FR0000099939	4 835,67	22/04	EUR	9,83%	39,49%	174,07%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Améri-GAN N FR0010953497	389,01	22/04	EUR	9,55%	36,18%	157,54%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amplegest Midcaps AC FR0010532101	262,95	22/04	EUR	-2,01%	-15,24%	23,02%	NA	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Amplegest PME AC FR0011631050	195,62	22/04	EUR	-3,66%	-18,85%	39,63%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	274,54	22/04	EUR	7,16%	-4,38%	51,05%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	94,23	23/04	EUR	-0,02%	-8,83%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	191,67	23/04	EUR	3,53%	-7,99%	27,85%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	21,16	23/04	EUR	11,72%	38,39%	187,89%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 064,54	23/04	EUR	0,97%	-3,00%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	102,52	23/04	EUR	0,70%	-5,28%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	91,43	23/04	EUR	-1,63%	-7,57%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,90	23/04	EUR	1,80%	NA	NA	NA	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,24	23/04	EUR	-5,45%	NA	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR LU2257473855	94,89	23/04	EUR	-0,60%	-5,75%	NA	NA	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 9	-
BDL Rempart C FR0010174144	225,63	22/04	EUR	3,10%	31,15%	39,41%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	310,31	22/04	EUR	5,24%	8,94%	56,55%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	110,60	23/04	EUR	2,06%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	11,85	23/04	EUR	-1,67%	-31,35%	15,26%	NA	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,50	23/04	EUR	6,20%	4,08%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	8,92	23/04	EUR	0,22%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,37	23/04	EUR	-2,83%	-24,25%	22,48%	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,52	23/04	EUR	-3,07%	-17,04%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,47	23/04	EUR	0,11%	-15,14%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	18,54	23/04	EUR	0,27%	-1,07%	40,45%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,38	23/04	EUR	-0,06%	-2,78%	-3,15%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	44,47	23/04	EUR	11,82%	18,08%	81,81%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	189,73	23/04	EUR	7,99%	11,46%	86,12%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,47	23/04	EUR	3,12%	11,93%	28,22%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,71	23/04	EUR	-6,04%	-10,02%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	62,09	23/04	EUR	5,13%	7,31%	56,87%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	42,18	23/04	EUR	1,25%	-10,12%	25,99%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	21,42	23/04	EUR	4,77%	19,72%	71,03%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,34	23/04	EUR	3,98%	10,46%	41,20%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	10,78	23/04	EUR	-0,56%	-8,84%	8,83%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,59	23/04	EUR	3,12%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	20,51	23/04	EUR	2,86%	-30,99%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11,35	23/04	EUR	0,71%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,04	23/04	EUR	4,74%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	13,99	23/04	EUR	-7,96%	-16,68%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	14,82	23/04	EUR	-4,26%	2,14%	123,87%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	330,13	23/04	EUR	5,77%	25,84%	113,21%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,56	23/04	EUR	9,76%	79,12%	33,06%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	4,77	23/04	EUR	5,49%	-22,83%	-11,76%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,54	23/04	EUR	-2,37%	-12,36%	80,16%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	71,29	23/04	EUR	9,93%	5,99%	392,67%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	172,62	23/04	EUR	10,52%	42,88%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	29,49	23/04	EUR	8,06%	15,11%	117,64%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	228,76	23/04	EUR	3,21%	19,08%	56,66%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Aqua Classic Eur Cap LU1165135440	221,19	23/04	EUR	3,97%	19,69%	124,01%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	260,87	23/04	EUR	-0,22%	-7,20%	89,28%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	307,22	23/04	EUR	4,02%	7,53%	99,20%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	228,41	23/04	EUR	-2,01%	-19,57%	44,51%		Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	123,23	23/04	EUR	3,44%	-8,61%	33,81%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 655,55	23/04	EUR	6,57%	22,21%	96,88%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	157,22	23/04	EUR	9,67%	26,74%	79,16%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	673,38	22/04	EUR	6,13%	31,16%	107,00%		Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	94,21	23/04	EUR	-0,71%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	229,74	22/04	EUR	-0,48%	-4,76%	23,02%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C LU1956155946	280,13	22/04	EUR	0,46%	-0,72%	47,84%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,02	22/04	EUR	2,80%	-40,93%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	145,13	23/04	EUR	7,13%	24,00%	18,83%	NA	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	111,47	23/04	EUR	-1,93%	-4,96%	13,71%	NA	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	120,38	23/04	EUR	3,82%	3,10%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	100,22	23/04	EUR	1,44%	-3,65%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	91,04	23/04	EUR	-0,21%	-8,86%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	127,70	23/04	EUR	1,95%	0,56%	29,03%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	105,46	23/04	EUR	2,23%	-0,51%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	110,45	23/04	EUR	12,58%	56,15%	18,95%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	89,90	23/04	EUR	-1,41%	-14,38%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BSO France P FR0007478557	1 061,91	22/04	EUR	3,68%	25,37%	109,01%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	197,97	23/04	EUR	0,62%	-12,89%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	90,47	22/04	EUR	-1,76%	-14,41%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	109,85	22/04	EUR	-0,60%	-1,88%	NA		Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 002,89	23/04	EUR	13,59%	6,21%	86,86%		Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	691,67	23/04	EUR	4,78%	-6,51%	12,15%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	331,74	23/04	EUR	6,88%	7,91%	103,65%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	299,17	23/04	EUR	1,96%	-7,82%	19,36%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	130,67	23/04	EUR	3,41%	-4,06%	NA		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 282,76	23/04	EUR	2,25%	-1,81%	11,73%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	442,95	22/04	EUR	5,51%	27,65%	47,73%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	697,18	22/04	EUR	-1,68%	-29,02%	13,08%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	79,36	22/04	EUR	2,29%	0,94%	13,63%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	276,98	22/04	EUR	6,29%	26,52%	128,02%		Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
Conviction Autocalls C FR0013311057	94,59	20/10	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	Union Européenne	Art. 6	-
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	500,54	22/04	EUR	-0,97%	-0,70%	16,01%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Global Silver Age P FR0012300374	1 611,45	22/04	EUR	5,00%	4,41%	51,36%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR
CPR Invest Education A LU1861294319	106,74	23/04	EUR	-2,18%	-11,24%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Future Cities A EUR LU1989763773	131,23	22/04	EUR	5,08%	18,70%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 825,03	23/04	EUR	5,83%	-12,68%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	94,62	22/04	EUR	3,75%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	132,19	22/04	EUR	8,04%	12,45%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 645,30	22/04	EUR	4,37%	6,52%	39,51%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	222,81	23/04	EUR	5,67%	10,09%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	220,82	23/04	EUR	3,53%	-22,70%	42,57%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	120,79	22/04	EUR	1,46%	17,81%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	176,22	22/04	EUR	1,25%	9,40%	20,56%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	202,62	23/04	EUR	9,01%	17,58%	41,49%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	88,20	23/04	EUR	6,94%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR LU0870553020	290,90	23/04	EUR	2,21%	2,43%	76,43%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	212,06	23/04	EUR	4,62%	-5,53%	NA		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	159,84	22/04	EUR	3,80%	20,46%	50,57%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Agenor SRI MC Eurp A FR0010321810	415,68	23/04	EUR	-0,66%	-17,09%	57,66%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 736,66	22/04	EUR	0,07%	-0,12%	18,10%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803	164,35	22/04	EUR	-0,21%	-2,87%	4,70%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Health Imp For All A FR0013441714	120,38	23/04	EUR	6,03%	-7,63%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Maj SRI Growt Eurp A FR0010321828	369,77	23/04	EUR	3,89%	8,79%	79,30%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	285,22	23/04	EUR	3,47%	2,59%	85,17%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 220,26	22/04	EUR	7,13%	10,83%	19,64%		PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B LU2466448532	82,95	22/04	EUR	3,83%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	571,95	23/04	EUR	3,49%	12,85%	75,86%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	457,05	23/04	EUR	6,60%	24,29%	46,61%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	277,40	23/04	EUR	3,85%	28,00%	185,14%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	220,44	23/04	EUR	-1,79%	-5,15%	7,42%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	539,39	23/04	EUR	5,86%	25,35%	53,67%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	154,46	23/04	EUR	-0,87%	-1,04%	9,41%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 394,09	23/04	EUR	-0,60%	10,71%	59,37%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,82	23/04	EUR	3,69%	8,58%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	195,42	23/04	EUR	1,87%	17,76%	44,48%	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	137,72	12/04	EUR	2,43%	23,57%	NA	NA	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,74	23/04	EUR	4,21%	13,54%	81,51%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,23	23/04	EUR	5,84%	-23,25%	44,47%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	41,13	23/04	EUR	8,61%	34,41%	90,59%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	26,78	23/04	EUR	4,68%	17,48%	113,91%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 173,13	22/04	EUR	3,40%	-7,61%	5,90%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 870,18	22/04	EUR	6,90%	6,21%	57,05%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
France Gan ID FR0000290124	10 439,96	22/04	EUR	5,52%	26,88%	117,38%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
France Gan IC FR0010263822	2 180,02	22/04	EUR	5,52%	26,88%	117,37%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GF - Total Return Bonds NC LU1226626759	97,04	22/04	EUR	-0,75%	-3,23%	-2,49%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
G Fd Alpha Fixed Income N C LU0571102010	111,14	22/04	EUR	1,94%	5,19%	5,30%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
G Fund - Avenir Europe NC EUR LU0675297237	217,20	23/04	EUR	-7,70%	-28,27%	54,68%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G FUND - Avenir Small Cap NC LU1611031870	91,32	23/04	EUR	-5,52%	-34,75%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
G Fund Credit Euro ISR NC FR0010702175	642,30	22/04	EUR	0,07%	-7,94%	-0,85%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Convict ISR I C FR0010013987	252,08	22/04	EUR	7,66%	19,64%	87,16%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Conv ISR NC FR0010271528	209,41	22/04	EUR	8,02%	18,48%	80,84%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fd Euro High Yield Bonds NC LU0571101558	158,55	22/04	EUR	1,47%	3,21%	25,79%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Eurpn Convertible Bds NC LU0571100824	150,05	22/04	EUR	2,05%	-7,27%	14,74%		Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
G Fund Future For Generation N FR0010289660	923,63	22/04	EUR	3,36%	-0,97%	55,57%	NA	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR LU1717592262	99,85	22/04	EUR	0,27%	4,36%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
G Fund Global Active Allocation LU0987163432				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
G Fund Global Bonds NC EUR LU1501413972	91,52	22/04	EUR	-1,93%	-12,36%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fd Global Conv Bonds NC EUR LU1856264822	103,19	22/04	EUR	-0,89%	-15,53%	NA		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	658,31	22/04	EUR	-1,43%	-15,50%	-9,40%		Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
G Fund Health and Wellness N FR001400C1T9	104,66	22/04	EUR	6,24%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Hybrid Corporate Bds NC LU2023296242	97,07	22/04	EUR	1,36%	-6,88%	NA		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd New Deal Europe NC EUR LU0987164596	99,02	22/04	EUR	1,54%	-6,37%	-3,12%		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	Relance
G Fund Opportunities Europ I D FR0011291178	192,62	22/04	EUR	5,85%	21,49%	79,65%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
G Fd Total Ret All Cap Eurp NC LU0857959612	244,98	23/04	EUR	5,15%	19,24%	67,27%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G Fund World Vision(R) IC FR0010318121	63,87	22/04	EUR	8,91%	34,92%	152,41%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fund World Vision(R) ID FR0000097156	447,15	22/04	EUR	8,92%	34,92%	152,43%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
G Fund - Global Disruption NC LU1897556517	246,83	23/04	EUR	7,97%	41,39%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
GAN Dynamisme I (D) FR0010277780	4 326,27	19/04	EUR	5,35%	10,55%	68,75%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme N FR0010271478	900,42	19/04	EUR	4,47%	9,63%	67,35%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre I (D) FR0007010228	2 717,98	19/04	EUR	2,93%	-3,06%	26,66%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre N FR0010271387	814,34	19/04	EUR	2,90%	-3,37%	25,59%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 045,50	22/04	EUR	6,44%	21,18%	103,23%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GAN Prudence I (D) FR0007010244	1 887,31	19/04	EUR	-0,02%	-9,74%	-3,99%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	192,56	23/04	EUR	3,85%	19,36%	64,12%		PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	121,89	23/04	EUR	6,21%	NA	NA		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
G Fund Opportunities Europ I C FR0010631275	2 974,17	22/04	EUR	5,85%	21,33%	79,40%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Act Europeennes N C/D FR0013379328	137,88	22/04	EUR	5,00%	17,71%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 816,26	22/04	EUR	5,67%	19,45%	72,35%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Groupama Asie I FR0010298331	3 188,18	22/04	EUR	-2,11%	-16,70%	44,44%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
G Fund Opportunities Europ N C FR0010627851	1 334,09	22/04	EUR	5,75%	20,11%	74,43%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro I FR0000990038	14 302,61	22/04	EUR	-5,22%	-19,46%	79,69%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro N FR0010288308	1 843,59	22/04	EUR	-5,33%	-20,33%	74,45%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Axiom Legacy N FR0013259181	1 038,20	22/04	EUR	5,30%	-2,36%	NA		Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convertibles N FR0010301317	614,17	22/04	EUR	1,68%	-9,04%	6,19%		Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT I FR0000171837	3 197,33	22/04	EUR	0,90%	0,58%	2,54%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT N FR0010288332	597,61	22/04	EUR	0,88%	0,28%	-0,03%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Crédit Euro N FR0010288381	654,63	10/10	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Selec ISR Dynamisme N FR0010013912	195,99	19/04	EUR	5,32%	10,35%	66,91%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre N FR0010013961	207,23	19/04	EUR	2,91%	-3,29%	25,28%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	410,67	22/04	EUR	-1,74%	-15,81%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	136,77	22/04	EUR	-7,34%	-24,16%	-9,19%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 377,79	19/04	EUR	2,92%	-21,53%	32,97%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	556,00	19/04	EUR	-0,68%	-12,24%	-5,68%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	499,79	19/04	EUR	0,63%	-1,56%	2,21%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 376,46	19/04	EUR	0,56%	-1,77%	-5,19%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	456,92	19/04	EUR	0,70%	1,05%	-5,30%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Stock NC FR0000989782	1 170,85	22/04	EUR	5,38%	25,01%	114,48%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Selec Euro Diversifie FR0007019930	3 091,34	22/04	EUR	2,75%	9,63%	57,51%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	994,29	15/04	EUR	-0,04%	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 028,03	15/04	EUR	0,06%	1,98%	18,68%	NA	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	129,47	19/04	EUR	1,60%	-23,29%	26,42%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe FR0012882421	164,57	19/04	EUR	5,16%	8,73%	62,28%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	191,24	19/04	EUR	2,95%	8,10%	88,19%		Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	100,99	19/04	EUR	-0,67%	-12,20%	-5,92%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde FR0012881688	91,93	19/04	EUR	-1,86%	-11,62%	-10,29%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	954,76	22/04	EUR	-2,15%	NA	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Index Infla Monde N C FR0010696617	637,42	22/04	EUR	-2,29%	-14,86%	-5,61%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock ID FR0010014019	1 550,02	22/04	EUR	7,94%	16,64%	71,72%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japon Stock N FR0010271536	630,95	22/04	EUR	7,69%	14,09%	62,06%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama MondActions FR0010013938	536,39	22/04	EUR	8,81%	33,62%	145,92%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Monetaire N FR0010693085	532,61	23/04	EUR	1,26%	4,32%	3,31%	NA	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Euro N (C) FR0010292268	525,60	22/04	EUR	-0,94%	-12,80%	-5,41%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	383,36	22/04	EUR	-1,76%	-10,33%	-5,66%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	594,66	22/04	EUR	-1,86%	-11,57%	-8,68%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Sél Multistrat N FR0013383726	107,40	19/04	EUR	1,64%	0,37%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Sel ISR Convictions N FR0000029902	406,50	19/04	EUR	2,39%	1,30%	35,12%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Sel ISR Prudence N FR0010013953	139,50	19/04	EUR	-0,29%	-10,26%	-4,97%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Select Protect 85 N FR0013397874	101,45	22/04	EUR	1,88%	2,86%	NA	NA	OPCVM garantie partielle	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	41 783,76	23/04	EUR	1,32%	4,41%	3,35%	NA	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 636,16	23/04	EUR	-0,09%	-6,22%	122,20%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	89,34	22/04	EUR	-0,20%	-9,86%	48,70%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,50	23/04	EUR	-3,58%	-10,76%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,48	22/04	EUR	3,70%	17,03%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9,01	23/04	EUR	-3,12%	-21,65%	17,47%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	23,96	23/04	EUR	6,63%	17,16%	46,81%		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	17,94	23/04	EUR	6,79%	14,63%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR LU1807487761				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	83,07	23/04	EUR	3,12%	-26,38%	NA		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	18,90	23/04	EUR	0,26%	-42,81%	35,46%		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	92,99	23/04	EUR	6,65%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	101,77	23/04	EUR	-1,89%	-18,11%	NA		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap LU0217576759	21,35	23/04	EUR	1,67%	-23,34%	65,38%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap LU0210072939	52,64	23/04	EUR	6,65%	-14,61%	49,63%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	44,31	23/04	EUR	9,41%	16,36%	100,50%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Su Small Cap Eq A LU2076839146	123,96	23/04	EUR	4,05%	-2,43%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	175,77	23/04	EUR	7,91%	31,03%	114,54%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	97,97	23/04	EUR	-1,83%	-7,57%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	100,27	23/04	EUR	-1,67%	-6,04%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 102,17	23/04	EUR	1,68%	-6,59%	27,35%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	284,89	23/04	EUR	5,54%	14,82%	98,62%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	144,19	23/04	EUR	-0,11%	-5,54%	14,85%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	217,33	23/04	EUR	6,59%	5,25%	57,65%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	96,84	23/04	EUR	-4,12%	28,35%	65,77%		Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd LU0679000579	72,65	23/04	EUR	-3,08%	-15,85%	-12,70%	NA	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	27,05	23/04	EUR	9,38%	21,57%	143,04%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	164,94	23/04	EUR	9,23%	29,16%	40,01%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	255,38	23/04	EUR	9,30%	29,18%	176,14%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	232,59	23/04	EUR	9,53%	39,15%	167,31%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,03	23/04	EUR	-3,09%	-12,43%	-1,96%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	111,92	22/04	EUR	1,82%	-21,58%	-6,92%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Kirao Smallcaps AC FR0012633311	210,83	22/04	EUR	2,06%	-3,50%	68,84%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	104,90	23/04	EUR	2,05%	5,40%	3,71%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Crédit FI SRI RVC EUR FR0010752543	368,91	22/04	EUR	2,95%	0,05%	25,83%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	650,67	22/04	EUR	-0,25%	2,84%	31,83%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H IE00B51PLJ46	3,01	23/04	EUR	1,03%	20,21%	60,21%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	146,05	22/04	EUR	8,15%	23,62%	85,50%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	70,93	22/04	EUR	6,81%	32,64%	106,34%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,27	23/04	EUR	4,03%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,62	23/04	EUR	1,07%	8,04%	26,88%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	9,80	23/04	EUR	0,97%	-7,15%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	14,79	23/04	EUR	-0,78%	7,88%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14,94	23/04	EUR	3,35%	1,75%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,16	23/04	EUR	-1,99%	-4,76%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	52,41	23/04	EUR	5,15%	7,35%	69,06%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,52	23/04	EUR	2,45%	8,99%	NA		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	14,85	23/04	EUR	10,07%	40,42%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,48	23/04	EUR	4,09%	-5,03%	20,16%		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	15,52	23/04	EUR	5,72%	26,52%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	36,03	23/04	EUR	4,44%	11,18%	66,81%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A LU1670722245	8,40	23/04	EUR	2,34%	12,59%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,90	23/04	EUR	-6,91%	-23,80%	-21,23%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,30	23/04	EUR	9,80%	34,50%	103,44%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,22	23/04	EUR	-2,32%	17,29%	40,45%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,74	23/04	EUR	1,21%	14,76%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,78	23/04	EUR	9,54%	33,67%	108,66%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,15	23/04	EUR	-2,50%	-5,95%	NA		Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	113,47	23/04	EUR	3,14%	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	18,77	22/04	EUR	-2,81%	-28,49%	1,03%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Active R FR0011351626	909,89	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	LuxFLAG ESG, ISR,
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	168,43	23/04	EUR	0,38%	-3,19%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	104,83	23/04	EUR	4,12%	-9,59%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Opportunités R FR0010657122	1 342,16	22/04	EUR	-3,07%	-1,94%	40,68%		Actions Europe	France	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	105,80	23/04	EUR	-1,24%	-16,15%	-9,19%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	373,60	23/04	EUR	0,59%	6,90%	73,09%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	45,46	23/04	USD	8,55%	-35,20%	94,55%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
MSI Ca Di Eq In AC C. LU2459594276	26,29	23/04	EUR	5,67%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Neu Berm Nx Generation Mob IE00BD6J9V56	14,51	23/04	EUR	-1,51%	-5,85%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Neuberger Berman 5G Connect A IE00BMD7ZB71	14,31	23/04	EUR	12,98%	-3,29%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	367,25	23/04	EUR	-0,54%	-9,19%	-0,71%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	225,19	23/04	EUR	-1,27%	-17,29%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 851,59	23/04	EUR	1,87%	1,31%	38,79%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GS Patrimonial Defens P EUR C LU0119196938	663,40	23/04	EUR	0,26%	-7,49%	10,54%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	261,19	23/04	EUR	4,11%	-0,12%	44,05%		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
Norden Small IC FR0011474980	201,36	23/04	EUR	3,26%	-32,68%	25,87%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	179,56	22/04	EUR	5,95%	12,58%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	733,67	22/04	EUR	3,37%	-22,12%	18,07%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R FR0013275120	95,81	22/04	EUR	-0,61%	-8,50%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Omnibond R FR0011147594	1 631,08	22/04	EUR	5,49%	8,10%	27,64%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	656,10	22/04	EUR	0,38%	-4,18%	37,35%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	343,81	23/04	EUR	5,61%	13,49%	133,25%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	95,63	22/04	EUR	0,79%	-9,99%	-7,53%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	134,98	22/04	EUR	-2,80%	-13,90%	-5,86%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	223,86	22/04	EUR	-0,63%	-16,07%	-8,56%	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	189,27	23/04	EUR	6,30%	5,82%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	81,83	23/04	EUR	0,12%	-27,00%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	318,67	23/04	EUR	5,86%	22,52%	268,02%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	205,83	23/04	EUR	2,41%	-10,26%	42,22%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	148,67	22/04	EUR	1,77%	2,41%	14,80%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	124,50	22/04	EUR	3,40%	3,63%	NA		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	254,42	23/04	EUR	6,07%	-27,20%	62,93%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	801,10	23/04	EUR	-0,93%	-4,00%	58,00%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	143,94	23/04	EUR	-0,98%	6,80%	134,43%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	501,74	23/04	EUR	13,14%	5,13%	154,14%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	148,20	22/04	EUR	-2,47%	3,10%	8,11%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	143,56	23/04	EUR	9,10%	-4,40%	47,88%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	352,80	23/04	EUR	3,79%	1,92%	96,85%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	318,60	23/04	EUR	4,81%	6,08%	55,77%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	172,04	23/04	EUR	5,97%	17,31%	87,12%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	129,76	22/04	EUR	1,35%	-2,77%	13,64%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	238,87	23/04	EUR	2,50%	-13,69%	40,52%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	279,97	23/04	EUR	4,29%	16,73%	124,80%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	387,08	23/04	EUR	4,64%	22,10%	75,04%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	311,24	23/04	EUR	3,76%	0,55%	93,38%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	225,17	23/04	EUR	-0,08%	1,75%	91,94%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	523,39	23/04	EUR	8,13%	20,75%	110,22%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 478,69	23/04	EUR	-4,82%	-19,59%	57,80%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	261,57	22/04	EUR	-0,11%	4,09%	52,83%		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	133,38	22/04	EUR	-1,82%	-4,22%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	113,27	22/04	EUR	-5,33%	-12,79%	-4,91%		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 171,66	22/04	EUR	7,11%	12,83%	103,46%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	26,53	19/04	EUR	2,51%	0,23%	32,65%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité (C) FR0007076591	19,67	19/04	EUR	-0,15%	-9,35%	-2,62%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude (C) FR0007076575	36,28	19/04	EUR	4,55%	10,61%	70,57%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	106,91	23/04	EUR	4,46%	-46,13%	NA		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
RobecoSAM Euro SDG Credits DH LU0503372608	128,71	23/04	EUR	-0,08%	-8,16%	0,57%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR LU2145458969	220,68	23/04	EUR	8,12%	18,29%	113,76%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Global SDG Credits D LU1811861357	97,93	23/04	EUR	-1,98%	-14,02%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
R Cap RS Gl SDG DC C. LU2145460353	171,34	23/04	EUR	7,98%	20,61%	NA	NA	Actions internationales	NA	Art. 6	-
R Cap Hi Yel Bd DHC C. LU2061804048	99,85	19/04	EUR	-0,21%	-3,99%	NA	NA	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR LU2091212550	95,25	23/04	EUR	-1,51%	-9,51%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Sm Energy Eq D LU2145461757	53,19	23/04	EUR	-1,46%	3,81%	186,80%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Smart Materials Eq D LU2145463613	316,80	23/04	EUR	-2,29%	-7,71%	87,08%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur LU2145465402	157,33	23/04	EUR	-10,20%	-13,38%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D LU2146189407	266,92	23/04	EUR	4,18%	2,06%	55,03%		Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
RobecoSAM Sust Water Eq D LU2146190835	538,69	23/04	EUR	4,65%	12,43%	116,22%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Emerging Asia A EUR LU0248172537	43,46	23/04	EUR	4,78%	-14,33%	96,41%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	24,02	23/04	EUR	-2,60%	-11,17%	-15,17%	NA	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	44,31	23/04	EUR	5,80%	3,63%	44,55%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Sisf Europ Special Sit A Cap LU0246035637	256,05	23/04	EUR	3,99%	1,10%	65,33%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	84,21	23/04	EUR	2,71%	28,51%	53,32%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF European Sust Value A Cap LU0106236267	23,41	08/11	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	28,83	23/04	EUR	3,67%	-4,20%	119,36%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder ISF Global Cities A LU0638090042	187,91	23/04	EUR	-2,73%	-6,42%	22,08%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	134,46	23/04	EUR	-12,37%	-37,83%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27,91	23/04	EUR	-3,18%	-18,18%	-8,17%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	114,44	23/04	EUR	0,04%	-6,56%	3,41%	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	99,27	23/04	EUR	0,37%	-5,91%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	114,68	23/04	EUR	0,05%	-1,58%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	235,61	23/04	EUR	-0,40%	-7,80%	45,87%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	123,01	23/04	EUR	3,35%	9,38%	33,14%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	590,07	22/04	EUR	1,44%	4,06%	45,98%		Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	100,56	22/04	EUR	9,17%	-3,03%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	162,63	22/04	EUR	6,85%	4,83%	60,69%		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	81,00	22/04	EUR	-2,75%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	386,49	22/04	EUR	7,72%	-13,10%	23,07%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,65	23/04	EUR	0,49%	11,79%	88,97%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	684,19	22/04	EUR	1,74%	2,90%	17,22%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	85,65	22/04	EUR	26,35%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	112,74	22/04	EUR	6,13%	7,54%	NA		Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	414,45	22/04	EUR	3,34%	6,62%	47,14%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	46,28	23/04	EUR	10,05%	15,50%	24,54%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,61	23/04	EUR	2,67%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel MTX Sust Em ML HN LU1936213682	90,37	23/04	EUR	-0,87%	-33,13%	NA	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability

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