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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	24,78	19/08	EUR	9,07%	45,68%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	30,13	19/08	EUR	1,11%	21,10%	18,48%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,21	19/08	EUR	3,17%	20,52%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,45	19/08	EUR	-1,03%	10,90%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	38,36	19/08	EUR	3,28%	12,49%	72,64%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,32	19/08	EUR	-1,29%	10,85%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	44,53	19/08	EUR	6,91%	21,57%	115,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	41,30	19/08	EUR	6,61%	19,92%	107,54%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,60	19/08	EUR	5,85%	10,44%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	149,16	18/08	EUR	11,05%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	229,87	18/08	EUR	2,36%	11,31%	9,67%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	297,44	18/08	EUR	6,54%	20,30%	22,31%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	102,06	19/08	EUR	-0,47%	13,56%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	221,36	19/08	EUR	2,78%	27,76%	22,39%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	28,72	19/08	EUR	10,12%	64,58%	184,64%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 192,85	19/08	EUR	3,98%	18,08%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	119,15	19/08	EUR	14,18%	32,15%	83,45%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	112,58	19/08	EUR	3,41%	15,05%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,13	18/08	EUR	-1,24%	7,70%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	115,40	17/08	EUR	2,24%	11,84%	14,23%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	267,17	19/08	EUR	6,07%	30,03%	65,80%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	378,31	18/08	EUR	6,95%	33,73%	64,16%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	127,09	19/08	EUR	9,85%	16,39%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	18,99	19/08	EUR	19,21%	59,18%	42,25%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,76	19/08	EUR	3,25%	5,66%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	12,06	19/08	EUR	10,54%	39,91%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	20,59	19/08	EUR	22,05%	67,53%	61,36%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	49,36	19/08	EUR	23,25%	46,34%	69,68%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,01	19/08	EUR	1,21%	20,46%	5,48%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,93	19/08	EUR	0,46%	23,22%	10,96%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,35	19/08	EUR	8,45%	32,22%	53,82%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,41	19/08	EUR	0,06%	9,25%	3,53%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	56,68	19/08	EUR	9,97%	48,38%	90,27%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	215,42	19/08	EUR	9,24%	26,87%	89,28%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,26	19/08	EUR	1,80%	11,39%	27,81%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	17,27	19/08	EUR	5,05%	2,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	86,03	19/08	EUR	8,38%	36,69%	76,22%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	76,17	19/08	EUR	8,03%	34,67%	69,34%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	54,29	19/08	EUR	6,24%	38,00%	46,29%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	26,98	19/08	EUR	11,90%	39,22%	85,17%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,16	19/08	EUR	5,55%	21,96%	42,38%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,63	19/08	EUR	3,69%	23,58%	19,26%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	38,53	19/08	EUR	36,10%	107,37%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Glb Dynam Equity A2 LU0238689623	39,60	19/08	EUR	11,77%	51,38%	121,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	14,12	19/08	EUR	4,28%	31,96%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	13,27	19/08	EUR	6,59%	31,00%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	19,97	19/08	EUR	13,40%	37,72%	105,88%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	20,54	19/08	EUR	15,91%	37,76%	154,21%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	195,29	19/08	EUR	20,33%	59,30%	110,35%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	411,16	19/08	EUR	16,07%	39,07%	102,55%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,86	19/08	EUR	39,31%	50,17%	59,35%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	13,68	19/08	EUR	6,88%	216,67%	271,74%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	70,03	19/08	EUR	9,49%	18,23%	84,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,96	19/08	EUR	18,10%	80,09%	155,13%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	122,99	19/08	EUR	28,52%	110,89%	293,57%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	112,10	19/08	EUR	32,32%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	92,95	19/08	EUR	-0,93%	6,84%	-4,75%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	139,47	19/08	EUR	9,51%	61,70%	112,48%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	205,97	19/08	EUR	16,72%	40,91%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	186,37	19/08	EUR	6,89%	35,84%	45,59%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	244,01	19/08	EUR	0,56%	19,30%	18,04%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	287,62	18/08	EUR	16,33%	38,43%	81,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	377,60	19/08	EUR	17,70%	37,98%	92,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	370,33	19/08	EUR	34,59%	58,61%	92,33%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	117,83	19/08	EUR	1,42%	-2,78%	9,08%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 887,83	19/08	EUR	4,06%	21,82%	73,95%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	180,00	19/08	EUR	5,47%	32,41%	83,78%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	773,03	18/08	EUR	3,88%	25,85%	77,57%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	99,68	19/08	EUR	-0,47%	9,39%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	312,57	19/08	EUR	18,51%	25,08%	76,66%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	271,16	18/08	EUR	7,19%	24,62%	32,99%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	161,95	19/08	EUR	8,87%	27,09%	25,44%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	123,00	19/08	EUR	2,04%	13,28%	19,85%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	163,70	19/08	EUR	10,59%	49,66%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	119,07	19/08	EUR	3,96%	26,13%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	101,61	19/08	EUR	2,25%	15,36%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	158,23	19/08	EUR	5,66%	33,34%	42,02%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	129,14	19/08	EUR	5,32%	31,33%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	136,99	19/08	EUR	12,10%	36,04%	40,06%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	290,40	18/08	EUR	0,12%	18,59%	40,28%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	253,84	19/08	EUR	9,51%	29,30%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,49	18/08	EUR	-1,03%	6,57%	-6,16%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,65	18/08	EUR	-0,25%	13,41%	21,47%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	162,18	18/08	EUR	2,65%	14,18%	9,12%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	256,61	19/08	EUR	5,75%	3,73%	23,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	46,68	18/08	EUR	12,21%	52,30%	123,43%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 836,01	19/08	EUR	26,45%	71,21%	128,07%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 993,54	19/08	EUR	18,38%	85,35%	147,57%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	843,66	19/08	EUR	7,10%	31,44%	34,40%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 407,02	19/08	EUR	2,17%	16,45%	21,20%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	349,16	19/08	EUR	3,41%	17,10%	65,97%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	197,32	19/08	EUR	2,46%	22,02%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	145,92	19/08	EUR	3,14%	16,86%	42,73%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	186,68	19/08	EUR	40,78%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	582,64	19/08	EUR	16,58%	42,82%	54,89%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	883,88	18/08	EUR	6,74%	23,76%	3,52%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	91,04	18/08	EUR	3,48%	20,85%	24,59%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	232,36	18/08	EUR	-4,01%	-5,56%	42,89%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	592,35	18/08	EUR	3,72%	23,14%	22,25%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 485,03	19/08	EUR	19,24%	63,01%	98,45%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	139,45	18/08	EUR	17,77%	51,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	176,72	18/08	EUR	18,51%	51,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	156,14	18/08	EUR	14,72%	51,87%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 098,35	19/08	EUR	3,86%	26,07%	38,04%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	284,69	19/08	EUR	8,61%	47,80%	111,68%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	131,45	18/08	EUR	1,38%	11,89%	30,03%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,83	18/08	EUR	1,64%	7,15%	23,15%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	120,23	19/08	EUR	4,93%	15,24%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	198,91	19/08	EUR	3,26%	18,12%	26,07%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	225,74	19/08	EUR	1,31%	29,33%	45,62%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	118,08	19/08	EUR	12,46%	63,26%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	251,38	19/08	EUR	12,25%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	207,92	19/08	EUR	2,35%	13,63%	64,46%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,05	19/08	EUR	0,01%	14,10%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	162,39	19/08	EUR	4,56%	17,77%	38,70%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 908,95	18/08	EUR	1,65%	15,57%	20,83%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	304,50	19/08	EUR	8,42%	22,73%	51,07%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	198,13	18/08	EUR	19,64%	152,94%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	144,67	19/08	EUR	9,44%	51,19%	97,07%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	141,03	19/08	EUR	11,27%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	695,70	19/08	EUR	7,66%	35,23%	70,51%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	495,76	18/08	EUR	-1,73%	20,42%	35,56%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	401,16	19/08	EUR	20,21%	57,85%	161,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	237,74	19/08	EUR	-0,09%	13,93%	9,54%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 553,53	19/08	EUR	9,18%	6,84%	53,63%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,29	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	214,01	19/08	EUR	12,78%	15,29%	20,61%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	156,88	07/08	EUR	3,48%	21,57%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	40,40	19/08	EUR	0,45%	-0,49%	44,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	40,74	19/08	EUR	17,14%	86,71%	133,60%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	29,52	19/08	EUR	6,84%	32,91%	79,45%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	25,04	19/08	EUR	29,68%	77,03%	88,70%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	45,55	19/08	EUR	7,86%	25,76%	69,84%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF Allocation R FR0011208271	1 339,27	18/08	EUR	6,23%	22,57%	11,97%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 151,43	18/08	EUR	6,71%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 412,94	18/08	EUR	14,69%	44,83%	56,96%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 271,14	18/08	EUR	14,89%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	271,85	19/08	EUR	13,32%	55,11%	91,57%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	194,68	19/08	EUR	20,14%	79,86%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,97	18/08	EUR	1,20%	11,02%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 421,56	18/08	EUR	3,86%	22,72%	75,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	11 277,02	18/08	EUR	3,86%	22,71%	75,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	118,13	18/08	EUR	1,27%	9,98%	12,68%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	115,20	18/08	EUR	1,16%	11,54%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	180,35	18/08	EUR	16,70%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	589,54	18/08	EUR	19,15%	76,15%	178,40%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 428,46	18/08	EUR	19,40%	79,72%	195,49%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	13 933,68	18/08	EUR	-6,01%	1,01%	4,93%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 780,21	18/08	EUR	-6,25%	-0,13%	1,88%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	226,03	18/08	EUR	0,11%	5,90%	9,22%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	102,04	18/08	EUR	-4,12%	14,55%	-1,32%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	492,24	17/08	EUR	6,85%	29,73%	39,89%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	107,57	18/08	EUR	0,24%	18,47%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	106,73	18/08	EUR	0,13%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103,18	18/08	EUR	-0,11%	11,45%	4,72%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	259,88	17/08	EUR	11,46%	45,47%	75,94%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	252,33	17/08	EUR	7,01%	29,92%	27,88%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	276,19	18/08	EUR	11,11%	51,03%	91,04%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	335,40	18/08	EUR	11,25%	52,84%	98,12%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	547,71	18/08	EUR	-0,19%	7,78%	-1,44%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	756,43	18/08	EUR	7,22%	28,91%	21,87%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	648,45	18/08	EUR	0,80%	12,52%	8,55%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 472,87	18/08	EUR	0,80%	12,66%	10,34%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	691,07	18/08	EUR	0,06%	13,04%	4,75%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 743,29	18/08	EUR	6,97%	30,50%	62,62%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 224,43	18/08	EUR	2,13%	29,74%	22,31%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	416,96	18/08	EUR	-1,36%	4,18%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	179,84	18/08	EUR	1,20%	22,58%	26,88%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	320,91	18/08	EUR	12,03%	47,48%	91,49%	3	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	189,85	18/08	EUR	9,59%	32,88%	30,87%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 149,32	18/08	EUR	12,31%	56,36%	123,22%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	116,16	18/08	EUR	9,28%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	122,64	18/08	EUR	13,44%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	104,55	18/08	EUR	1,31%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	556,43	17/08	EUR	3,98%	15,34%	7,33%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 860,88	17/08	EUR	1,10%	5,70%	-3,43%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	482,30	17/08	EUR	1,24%	7,96%	1,61%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 286,24	18/08	EUR	3,57%	20,99%	71,22%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 073,77	18/08	EUR	6,79%	25,85%	32,17%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	984,00	31/07	EUR	0,19%	4,42%	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 009,29	31/07	EUR	0,33%	5,23%	16,86%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,46	18/08	EUR	1,28%	9,62%	8,01%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	113,31	18/08	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	96,05	18/08	EUR	18,51%	74,80%	167,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	670,22	18/08	EUR	18,54%	75,14%	167,55%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 275,37	18/08	EUR	18,50%	72,58%	157,00%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,60	15/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	131,30	18/08	EUR	9,68%	31,95%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	367,86	18/08	EUR	17,97%	75,15%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	647,37	18/08	EUR	-0,17%	2,37%	-7,17%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	977,70	18/08	EUR	-0,11%	3,53%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	106,56	18/08	EUR	0,84%	9,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 372,53	17/08	EUR	19,82%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	197,58	17/08	EUR	19,41%	58,69%	53,16%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	218,51	18/08	EUR	13,14%	45,73%	72,26%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	288,86	18/08	EUR	18,07%	65,53%	111,40%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	118,06	17/08	EUR	2,82%	21,76%	9,45%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,45	18/08	EUR	-0,03%	9,01%	-0,18%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	564,79	19/08	EUR	1,27%	8,88%	9,90%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	106,12	17/08	EUR	5,00%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,57	17/08	EUR	2,13%	15,99%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	404,06	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	620,25	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	2 018,16	18/08	EUR	14,67%	63,12%	112,35%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	592,11	18/08	EUR	14,61%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 539,28	18/08	EUR	14,77%	64,91%	118,37%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	285,50	18/08	EUR	14,76%	64,97%	118,76%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	150,53	17/08	EUR	1,41%	12,27%	-0,37%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 495,74	19/08	EUR	1,37%	9,47%	10,42%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 237,27	18/08	EUR	1,47%	10,31%	12,13%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	388,88	19/08	EUR	-0,28%	10,30%	2,67%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 623,96	19/08	EUR	-0,73%	8,39%	30,42%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	234,53	19/08	EUR	-0,64%	8,24%	-6,49%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258,39	19/08	EUR	0,50%	12,70%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 191,90	19/08	EUR	6,03%	28,73%	45,92%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	108,93	19/08	EUR	12,13%	31,08%	40,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,59	19/08	EUR	-0,38%	1,25%	-4,12%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,68	19/08	EUR	8,90%	22,57%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	12,99	19/08	EUR	26,61%	48,80%	14,85%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	32,09	19/08	EUR	9,52%	51,30%	67,40%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,21	19/08	EUR	0,66%	20,28%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	23,19	19/08	EUR	15,09%	47,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	25,70	19/08	EUR	12,13%	19,20%	36,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,70	19/08	EUR	-1,47%	7,14%	0,58%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	133,93	19/08	EUR	27,25%	65,33%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	28,53	19/08	EUR	13,08%	34,58%	78,65%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	125,39	19/08	EUR	18,36%	51,49%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	156,57	19/08	EUR	17,89%	53,77%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	38,09	19/08	EUR	11,96%	63,83%	104,56%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	39,56	19/08	EUR	12,74%	81,47%	133,39%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	57,15	19/08	EUR	11,80%	47,37%	92,10%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	154,19	19/08	EUR	6,08%	43,61%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,29	19/08	EUR	0,16%	17,83%	18,40%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	225,69	19/08	EUR	17,48%	45,01%	113,68%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	110,58	19/08	EUR	-0,07%	13,56%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 490,51	19/08	EUR	3,77%	27,12%	32,80%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	32,00	19/08	EUR	6,31%	48,22%	114,91%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	309,05	19/08	EUR	10,25%	15,89%	70,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	177,54	19/08	EUR	6,50%	29,72%	28,75%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,04	19/08	EUR	-0,47%	9,94%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	296,33	19/08	EUR	19,17%	52,98%	65,36%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	118,20	19/08	EUR	8,54%	30,03%	81,79%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	165,48	19/08	EUR	10,82%	56,57%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	76,53	19/08	EUR	-1,75%	6,25%	-4,30%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	36,97	19/08	EUR	6,82%	62,65%	138,67%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 196,29	19/08	EUR	9,40%	75,08%	258,74%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc LU0599213559	93,63	19/08	EUR	2,55%	26,53%	17,23%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,38	19/08	EUR	3,70%	15,64%	33,59%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	203,55	19/08	EUR	2,24%	38,88%	74,59%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	436,62	19/08	EUR	16,52%	81,13%	108,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	39,36	19/08	EUR	11,38%	56,75%	112,18%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	221,81	19/08	EUR	8,36%	48,80%	103,31%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	106,67	19/08	EUR	-0,42%	11,71%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	110,30	19/08	EUR	5,11%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	71,21	19/08	EUR	7,99%	44,59%	139,76%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	144,47	19/08	EUR	5,16%	37,39%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	141,87	19/08	EUR	6,25%	50,86%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	321,26	19/08	EUR	8,40%	48,67%	138,13%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	390,37	19/08	EUR	9,13%	60,38%	183,88%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	311,62	19/08	EUR	23,28%	39,30%	58,32%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	24,64	19/08	EUR	15,25%	47,19%	81,04%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	279,08	19/08	EUR	8,01%	41,41%	133,42%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,92	19/08	EUR	1,19%	12,24%	4,47%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	100,00	18/08	EUR	-5,33%	-14,05%	-27,70%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	114,03	19/08	EUR	1,49%	13,63%	13,92%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	718,29	19/08	EUR	-1,13%	13,20%	35,81%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	142,06	19/08	EUR	10,01%	37,03%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	196,51	18/08	EUR	12,40%	57,35%	106,98%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	78,89	18/08	EUR	4,74%	26,37%	75,05%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,86	04/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,70	19/08	EUR	4,22%	27,18%	34,82%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,22	19/08	EUR	0,87%	16,96%	12,81%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,80	19/08	EUR	13,77%	23,15%	72,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,65	19/08	EUR	10,00%	17,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,73	19/08	EUR	3,55%	17,64%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	90,28	19/08	EUR	20,66%	89,52%	131,15%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,17	19/08	EUR	4,01%	21,67%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	23,22	19/08	EUR	13,44%	81,38%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,59	19/08	EUR	1,57%	15,91%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	25,08	19/08	EUR	17,64%	43,87%	56,03%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	20,70	19/08	EUR	12,11%	48,57%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	55,00	19/08	EUR	16,04%	66,05%	105,03%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,17	19/08	EUR	-1,71%	0,89%	-13,81%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	38,23	19/08	EUR	20,89%	65,96%	109,64%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,06	19/08	EUR	-2,98%	8,84%	36,10%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	56,47	19/08	EUR	5,80%	27,31%	100,37%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	20,67	19/08	EUR	13,47%	40,41%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	45,74	19/08	EUR	20,30%	54,84%	101,65%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,68	19/08	EUR	-1,59%	10,22%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	37,52	19/08	EUR	7,81%	32,86%	79,26%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,93	19/08	EUR	0,82%	11,61%	13,32%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Total Return Credit Inv P LU2482630675	122,59	19/08	EUR	1,33%	15,72%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	27,58	18/08	EUR	22,85%	46,24%	23,57%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	238,28	18/08	EUR	11,55%	52,38%	74,55%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	102,10	18/08	EUR	-1,17%	4,38%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	995,23	19/08	EUR	4,98%	8,53%	32,05%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	110,85	19/08	EUR	-0,80%	8,59%	-3,41%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	477,44	19/08	EUR	5,87%	32,43%	73,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
VIA Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 235,34	18/08	EUR	1,80%	9,30%	19,52%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	52,20	19/08	EUR	11,73%	26,03%	43,09%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	40,46	19/08	EUR	18,39%	41,04%	132,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	209,28	19/08	EUR	17,65%	64,20%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	119,02	19/08	EUR	17,17%	46,61%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	299,82	19/08	EUR	5,46%	32,43%	47,22%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	257,76	18/08	EUR	16,99%	74,12%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 789,23	18/08	EUR	4,75%	4,39%	21,79%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 320,65	18/08	EUR	-8,67%	86,34%	137,31%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 857,73	18/08	EUR	0,55%	25,68%	35,57%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	648,36	18/08	EUR	1,27%	1,46%	9,46%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	193,18	18/08	EUR	9,31%	24,30%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	379,28	19/08	EUR	14,56%	24,86%	92,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	268,48	19/08	EUR	-7,20%	-7,80%	9,40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,63	19/08	EUR	0,37%	10,77%	2,23%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	222,40	19/08	EUR	25,81%	63,98%	183,82%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	145,42	19/08	EUR	1,61%	16,65%	17,56%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	142,98	19/08	EUR	-1,64%	9,74%	0,03%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	268,82	19/08	EUR	1,02%	25,99%	10,58%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,84	19/08	EUR	1,66%	22,08%	15,13%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	200,01	19/08	EUR	2,36%	23,67%	56,26%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	268,75	19/08	EUR	15,98%	76,86%	165,64%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	499,88	19/08	EUR	24,21%	97,53%	245,56%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	227,30	19/08	EUR	7,88%	22,38%	36,71%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	140,72	18/08	EUR	-5,63%	-2,49%	-1,24%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	142,96	18/08	EUR	2,78%	21,20%	38,53%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,41	19/08	EUR	-0,01%	7,10%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	401,61	19/08	EUR	28,38%	69,64%	77,15%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 418,71	19/08	EUR	25,16%	94,99%	117,76%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	711,73	19/08	EUR	15,15%	84,12%	124,57%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	170,78	18/08	EUR	2,43%	15,71%	30,73%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	166,23	19/08	EUR	4,39%	32,05%	33,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	418,73	19/08	EUR	10,84%	33,40%	71,32%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	219,50	19/08	EUR	14,90%	41,88%	82,10%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	153,13	18/08	EUR	3,13%	25,40%	26,78%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	221,31	19/08	EUR	4,65%	-4,07%	3,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	282,62	19/08	EUR	-2,69%	8,19%	72,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	500,37	19/08	EUR	9,23%	44,94%	94,66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	423,83	19/08	EUR	27,70%	55,44%	95,18%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	186,56	19/08	EUR	0,60%	-9,96%	11,22%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	496,66	19/08	EUR	-2,42%	10,71%	65,80%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 472,45	18/08	EUR	5,72%	20,64%	34,38%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	306,90	18/08	EUR	9,65%	14,50%	27,45%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	137,67	18/08	EUR	12,50%	0,47%	27,66%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 658,51	19/08	EUR	4,80%	26,34%	46,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 520,59	19/08	EUR	-1,56%	24,05%	-17,30%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	121,64	19/08	EUR	-1,93%	22,02%	-18,77%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	147,82	18/08	EUR	-1,53%	26,21%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 902,26	18/08	EUR	-2,82%	36,42%	83,16%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,19	19/08	EUR	4,56%	27,19%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,47	17/08	EUR	7,06%	31,51%	35,97%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,35	17/08	EUR	1,52%	13,08%	2,06%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	48,53	17/08	EUR	11,72%	47,11%	82,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	140,48	19/08	EUR	10,00%	22,54%	44,30%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	137,35	19/08	EUR	-0,05%	11,96%	5,01%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,40	19/08	EUR	-1,52%	9,62%	3,89%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	210,94	19/08	EUR	11,87%	40,33%	100,96%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	316,19	19/08	EUR	-7,75%	5,70%	91,14%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	95,46	19/08	EUR	33,72%	81,84%	269,66%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	524,64	19/08	EUR	47,55%	68,58%	107,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	233,49	19/08	EUR	-3,36%	-4,26%	13,42%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	192,70	18/08	EUR	1,58%	16,55%	23,74%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	175,47	18/08	EUR	2,13%	14,90%	23,53%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	162,48	19/08	EUR	13,84%	50,60%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	25,63	19/08	EUR	26,39%	83,39%	93,85%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	63,96	19/08	EUR	11,84%	55,83%	65,55%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	36,93	19/08	EUR	10,55%	36,38%	110,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	154,33	19/08	EUR	7,11%	0,36%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,36	19/08	EUR	-0,61%	2,29%	-9,88%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	139,93	19/08	EUR	5,25%	29,71%	21,34%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	163,14	19/08	EUR	15,31%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107,18	19/08	EUR	0,03%	14,22%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	306,43	19/08	EUR	18,55%	38,36%	50,38%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	144,27	19/08	EUR	7,62%	26,01%	36,68%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	138,90	18/08	EUR	12,18%	54,80%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,07	19/08	EUR	2,37%	15,22%	0,68%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	126,18	19/08	EUR	14,55%	59,09%	96,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	215,34	18/08	EUR	12,02%	50,29%	71,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	101,64	18/08	EUR	9,55%	24,53%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	890,15	18/08	EUR	6,70%	25,82%	20,36%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	502,29	18/08	EUR	12,14%	39,46%	30,71%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	46,59	19/08	EUR	19,91%	43,01%	107,28%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	781,13	18/08	EUR	3,98%	21,06%	28,10%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	147,59	18/08	EUR	6,32%	196,07%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	110,75	18/08	EUR	4,77%	16,70%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	500,74	18/08	EUR	7,39%	34,62%	58,08%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	63,13	19/08	EUR	21,51%	40,65%	62,48%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-

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