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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	24,79	24/09	EUR	9,11%	40,21%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,60	25/09	EUR	-0,67%	18,16%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,09	25/09	EUR	2,49%	22,06%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,12	25/09	EUR	-3,29%	10,05%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,34	25/09	EUR	5,92%	16,60%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	11,84	25/09	EUR	-4,89%	8,50%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	45,41	25/09	EUR	9,03%	25,27%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	42,10	25/09	EUR	8,67%	23,57%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,68	25/09	EUR	6,46%	13,31%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	150,66	24/09	EUR	12,17%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	222,01	24/09	EUR	-1,14%	17,15%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	285,56	24/09	EUR	2,29%	20,84%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	99,79	25/09	EUR	-2,68%	11,55%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	216,90	25/09	EUR	0,71%	26,95%	25,53%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	29,16	25/09	EUR	11,81%	67,78%	185,32%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 174,93	25/09	EUR	2,41%	17,82%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	127,29	25/09	EUR	21,98%	45,82%	NA	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	110,79	25/09	EUR	1,76%	14,81%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	93,19	24/09	EUR	-3,26%	6,09%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	115,03	23/09	EUR	1,91%	11,41%	13,98%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	255,12	24/09	EUR	1,67%	22,01%	58,33%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	370,96	24/09	EUR	4,87%	35,93%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Actions France Selec PC FR00140039G6	120,69	24/09	EUR	3,86%	14,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	19,63	25/09	EUR	23,23%	66,92%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,81	25/09	EUR	3,69%	7,36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Climate Transit Multi-Asset A2 LU2377032862	11,99	25/09	EUR	9,90%	40,56%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	21,03	25/09	EUR	24,66%	79,28%	69,32%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	51,26	25/09	EUR	27,99%	53,47%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,74	25/09	EUR	-1,52%	21,14%	4,39%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,63	25/09	EUR	-2,30%	21,49%	8,47%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,21	25/09	EUR	7,80%	33,01%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,23	25/09	EUR	-1,04%	8,13%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	56,56	25/09	EUR	9,74%	52,86%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	213,95	25/09	EUR	8,49%	30,02%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,36	25/09	EUR	2,47%	9,64%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Future of Transport Fd A2 EUR LU2400292194	13,16	25/09	EUR	1,70%	1,08%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	16,65	25/09	EUR	1,28%	-0,48%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	86,59	25/09	EUR	9,08%	37,07%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	76,63	25/09	EUR	8,48%	34,78%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	53,36	25/09	EUR	4,42%	38,81%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	27,53	25/09	EUR	14,18%	41,83%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,11	25/09	EUR	5,23%	19,87%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,28	25/09	EUR	0,82%	21,70%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	41,90	25/09	EUR	48,00%	125,63%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Glb Dynam Equity A2 LU0238689623	40,35	25/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sust Gb Allocation Fd A2 H LU2488121414	13,90	25/09	EUR	2,66%	33,40%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Sustainable Glb Allocat Fd A2 LU2488121331	13,38	25/09	EUR	7,47%	32,08%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	18,87	25/09	EUR	7,16%	39,26%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	19,89	25/09	EUR	12,25%	38,99%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	194,43	25/09	EUR	19,80%	57,56%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	400,44	25/09	EUR	13,05%	34,57%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,69	25/09	EUR	36,64%	38,16%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	13,35	25/09	EUR	4,30%	226,41%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	69,31	25/09	EUR	8,36%	17,63%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,65	25/09	EUR	13,50%	73,47%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	135,32	25/09	EUR	41,40%	131,79%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	118,61	25/09	EUR	40,00%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	90,67	25/09	EUR	-3,36%	6,21%	-6,53%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF European High Yield Bd A2 LU1191877379	14,43	25/09	EUR	0,56%	21,88%	30,35%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	137,42	25/09	EUR	7,90%	56,09%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	210,86	25/09	EUR	19,49%	46,46%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	184,50	25/09	EUR	5,82%	30,41%	NA	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	239,72	25/09	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	280,51	24/09	EUR	11,73%	34,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	385,02	25/09	EUR	19,46%	42,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	379,64	25/09	EUR	35,37%	61,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	118,31	25/09	EUR	2,63%	0,06%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 841,65	25/09	EUR	4,06%	23,41%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	184,04	25/09	EUR	6,75%	36,92%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	727,86	24/09	EUR	-1,64%	22,31%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	97,68	24/09	EUR	-2,48%	8,09%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	308,09	25/09	EUR	16,27%	28,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	269,39	24/09	EUR	5,77%	25,28%	32,62%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	165,68	25/09	EUR	11,37%	26,62%	NA	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	122,23	25/09	EUR	1,40%	12,09%	18,21%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	164,79	25/09	EUR	11,32%	51,80%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	118,06	25/09	EUR	3,08%	26,33%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	100,39	25/09	EUR	1,03%	15,43%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	157,12	25/09	EUR	4,91%	33,70%	42,41%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	128,17	25/09	EUR	4,53%	31,69%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	142,82	25/09	EUR	16,87%	35,14%	44,82%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	285,94	24/09	EUR	-1,42%	17,05%	37,96%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	240,37	24/09	EUR	7,09%	33,32%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	91,14	24/09	EUR	-3,51%	6,00%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	117,68	24/09	EUR	-1,89%	12,10%	19,59%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	160,01	24/09	EUR	1,27%	14,35%	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	249,94	24/09	EUR	2,79%	4,56%	25,91%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	46,95	24/09	EUR	12,86%	54,14%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 950,54	24/09	EUR	31,52%	73,68%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	3 054,06	24/09	EUR	19,31%	88,96%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	846,96	24/09	EUR	7,31%	33,66%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 399,47	24/09	EUR	1,49%	17,75%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	335,39	24/09	EUR	-0,32%	16,96%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	192,93	24/09	EUR	0,28%	23,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	142,73	24/09	EUR	1,05%	16,72%	41,39%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	201,94	24/09	EUR	47,70%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	556,60	24/09	EUR	11,13%	36,83%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	900,33	24/09	EUR	8,73%	24,00%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	89,24	24/09	EUR	1,43%	19,37%	NA	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	227,42	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	589,46	23/09	EUR	3,21%	24,63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Europe Defense A LU3079548858	105,15	24/09	EUR	5,17%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 566,56	24/09	EUR	21,62%	68,32%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	133,93	24/09	EUR	13,11%	45,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	177,07	24/09	EUR	18,74%	52,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	149,46	24/09	EUR	9,82%	47,31%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 014,50	24/09	EUR	0,98%	25,47%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	279,82	24/09	EUR	6,38%	46,30%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,46	24/09	EUR	0,62%	11,27%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	113,75	24/09	EUR	0,91%	7,38%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Alphaplay Euroland Eq B LU2882333813	200,07	24/09	EUR	9,72%	38,17%	84,75%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	119,02	24/09	EUR	3,61%	14,52%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	194,59	24/09	EUR	0,75%	14,57%	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	221,84	24/09	EUR	-0,64%	28,90%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	126,97	24/09	EUR	19,55%	75,57%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	270,21	24/09	EUR	19,28%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	205,67	24/09	EUR	0,74%	14,89%	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	96,54	24/09	EUR	-2,50%	13,36%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	162,31	24/09	EUR	4,37%	18,49%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 867,62	24/09	EUR	-0,55%	13,81%	NA	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	299,31	24/09	EUR	6,25%	21,57%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	182,23	24/09	EUR	10,04%	138,93%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	141,28	24/09	EUR	6,31%	52,49%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	137,27	24/09	EUR	7,98%	41,84%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	686,50	24/09	EUR	6,16%	36,38%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR - Global Resilience A EUR FR001400RZ04	120,20	24/09	EUR	10,63%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	474,45	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	409,78	24/09	EUR	23,07%	61,03%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	233,31	24/09	EUR	-1,94%	13,53%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 502,94	24/09	EUR	8,45%	8,59%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	200,05	24/09	EUR	7,72%	12,83%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	157,95	18/09	EUR	4,19%	18,87%	59,00%	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	40,03	25/09	EUR	-0,47%	-0,20%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	41,37	25/09	EUR	18,95%	77,78%	NA	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	29,33	25/09	EUR	6,15%	36,55%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	26,01	25/09	EUR	34,71%	84,80%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	44,60	25/09	EUR	5,61%	21,20%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF Allocation R FR0011208271	1 308,72	24/09	EUR	3,80%	20,85%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 127,07	24/09	EUR	4,46%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 414,47	24/09	EUR	14,76%	46,63%	65,31%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 273,93	24/09	EUR	15,14%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	267,74	24/09	EUR	11,30%	52,77%	NA	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	191,63	24/09	EUR	17,74%	76,28%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,80	24/09	EUR	1,04%	10,94%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 327,35	24/09	EUR	-0,18%	20,11%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 838,29	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	118,09	24/09	EUR	1,23%	9,37%	NA	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	115,00	24/09	EUR	0,98%	10,66%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	179,05	24/09	EUR	15,86%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	597,28	24/09	EUR	20,72%	80,05%	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 528,41	24/09	EUR	21,00%	83,61%	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	13 821,27	24/09	EUR	-5,42%	8,04%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 765,10	24/09	EUR	-7,05%	5,31%	NA	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	223,71	24/09	EUR	0,64%	13,99%	NA	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	100,11	24/09	EUR	-5,93%	19,48%	2,76%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	485,34	23/09	EUR	NA	NA	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	105,45	24/09	EUR	-1,73%	16,06%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	104,74	24/09	EUR	-1,74%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
GROUPAMA DYNAMIC BOND- GD LU1226627211				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	100,72	24/09	EUR	-2,49%	10,45%	1,72%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	258,38	23/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	248,83	23/09	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	267,23	24/09	EUR	8,23%	49,99%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	324,60	24/09	EUR	7,67%	50,73%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	535,42	24/09	EUR	-2,43%	6,95%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	737,80	24/09	EUR	4,58%	26,46%	NA	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	643,68	24/09	EUR	0,06%	11,48%	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 447,31	24/09	EUR	0,13%	11,69%	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	676,96	24/09	EUR	-1,99%	11,33%	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 645,54	23/09	EUR	4,18%	29,24%	NA	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 203,15	24/09	EUR	0,35%	26,38%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	407,43	24/09	EUR	-3,62%	4,15%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	176,97	24/09	EUR	-0,42%	20,21%	24,62%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Europe Convertible NC LU0571100824	185,95	24/09	EUR	7,34%	31,07%	NA	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 008,45	24/09	EUR	9,01%	55,32%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	115,01	24/09	EUR	8,19%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	121,85	24/09	EUR	12,71%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	102,71	24/09	EUR	-0,47%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	553,67	23/09	EUR	3,62%	15,31%	8,14%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	12 117,60	23/09	EUR	3,29%	7,95%	-0,44%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	492,97	23/09	EUR	3,48%	10,40%	4,13%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 235,45	24/09	EUR	-0,52%	18,41%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 060,42	24/09	EUR	5,47%	24,53%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	979,61	15/09	EUR	-0,26%	5,23%	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 005,11	15/09	EUR	-0,08%	6,05%	16,59%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	105,91	24/09	EUR	-0,18%	8,15%	6,38%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	113,32	24/09	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	96,73	24/09	EUR	19,35%	77,23%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	674,93	24/09	EUR	19,37%	77,56%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 305,23	24/09	EUR	19,33%	75,04%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Convert NC LU1856264822	127,92	24/09	EUR	6,86%	30,49%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	373,86	24/09	EUR	19,90%	79,92%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	635,97	24/09	EUR	-1,93%	2,56%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	960,57	24/09	EUR	-1,86%	3,69%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	107,76	24/09	EUR	1,98%	12,65%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 429,23	23/09	EUR	24,77%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	205,64	23/09	EUR	24,28%	64,72%	66,59%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	211,31	24/09	EUR	9,92%	42,62%	73,89%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	290,69	24/09	EUR	18,72%	71,13%	115,72%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	117,38	23/09	EUR	2,23%	22,96%	9,12%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	96,59	24/09	EUR	-1,73%	8,41%	-0,71%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	566,10	27/09	EUR	1,48%	8,66%	NA	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multi Private Ass ZC FR001400SW63	106,00	23/09	EUR	4,88%	NA	NA	6	PA - autres stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,33	23/09	EUR	1,92%	16,17%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 952,26	24/09	EUR	10,93%	56,96%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	572,78	24/09	EUR	10,87%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 392,10	24/09	EUR	11,05%	58,58%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	273,44	24/09	EUR	11,05%	58,56%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	311,33	23/09	EUR	8,69%	45,10%	NA	3	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Groupama Prudence NC FR0010013953	147,94	23/09	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 603,01	27/09	EUR	1,60%	9,26%	NA	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 246,10	24/09	EUR	1,54%	9,93%	NA	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	380,84	25/09	EUR	-2,38%	8,99%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 632,14	25/09	EUR	-0,57%	11,20%	33,86%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	229,28	25/09	EUR	-2,87%	7,92%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	255,10	25/09	EUR	-0,79%	11,42%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 180,63	25/09	EUR	5,04%	29,39%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	107,29	24/09	EUR	10,19%	31,26%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,42	25/09	EUR	-2,09%	1,58%	-4,38%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,67	24/09	EUR	7,93%	23,45%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,71	25/09	EUR	33,63%	61,10%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	31,70	25/09	EUR	8,19%	48,13%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,08	25/09	EUR	-0,44%	20,29%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	23,19	25/09	EUR	15,09%	48,27%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	24,67	25/09	EUR	7,64%	16,31%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,52	25/09	EUR	-3,51%	6,10%	-0,70%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	141,67	24/09	EUR	34,60%	74,97%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	27,96	24/09	EUR	10,82%	29,74%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Change Solutions A EUR LU2394008846	124,18	25/09	EUR	17,22%	52,03%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	164,89	24/09	EUR	24,15%	61,99%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	37,81	25/09	EUR	11,14%	63,75%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	39,16	25/09	EUR	11,60%	75,13%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	56,20	25/09	EUR	9,94%	46,66%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	151,85	25/09	EUR	4,47%	41,15%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,09	25/09	EUR	-1,47%	16,59%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	222,36	25/09	EUR	15,75%	40,77%	109,10%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	107,94	25/09	EUR	-2,46%	11,96%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 476,28	25/09	EUR	3,18%	28,24%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	31,66	25/09	EUR	5,18%	49,20%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	298,58	25/09	EUR	6,51%	13,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	174,86	25/09	EUR	4,89%	28,70%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	107,80	25/09	EUR	-2,50%	8,43%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	308,81	25/09	EUR	24,18%	59,67%	67,11%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	122,70	25/09	EUR	14,67%	38,23%	NA	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	166,20	25/09	EUR	11,30%	58,92%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	74,35	25/09	EUR	-4,54%	4,70%	-5,54%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	36,62	25/09	EUR	5,81%	63,70%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 308,11	25/09	EUR	19,62%	87,76%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc LU0599213559	91,82	25/09	EUR	0,57%	27,02%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,37	25/09	EUR	3,64%	16,81%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	205,38	25/09	EUR	3,16%	35,11%	NA	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	432,62	25/09	EUR	15,45%	75,35%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	38,98	25/09	EUR	10,30%	54,01%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	218,56	25/09	EUR	6,78%	46,91%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	104,06	25/09	EUR	-2,86%	10,13%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	114,11	25/09	EUR	8,74%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	71,79	25/09	EUR	8,87%	45,56%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	146,12	25/09	EUR	6,36%	37,63%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	139,96	25/09	EUR	4,82%	51,08%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	324,49	25/09	EUR	9,49%	48,40%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	395,88	25/09	EUR	10,67%	60,89%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	287,63	25/09	EUR	13,79%	31,73%	NA	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	23,71	25/09	EUR	10,90%	43,35%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	281,17	25/09	EUR	8,82%	41,84%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,76	25/09	EUR	-0,17%	11,89%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	99,06	27/08	EUR	NA	NA	NA	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	113,97	24/09	EUR	1,44%	12,90%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	685,27	24/09	EUR	-5,52%	9,88%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	140,24	24/09	EUR	8,60%	38,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	191,06	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	74,54	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,63	25/09	EUR	3,68%	26,22%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	15,95	25/09	EUR	-0,80%	15,26%	11,09%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,21	25/09	EUR	9,98%	23,52%	66,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,97	25/09	EUR	12,16%	21,50%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,68	25/09	EUR	3,08%	18,90%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	93,68	25/09	EUR	25,20%	92,51%	143,04%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,19	25/09	EUR	4,12%	22,03%	38,77%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Cdt Inv P EUR LU2482631053	128,04	24/09	EUR	0,14%	20,33%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	22,81	25/09	EUR	11,41%	73,94%	130,40%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,60	25/09	EUR	1,66%	14,51%	26,23%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	25,15	25/09	EUR	17,93%	43,76%	57,48%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Global Credit Inv AH LU1670713335	12,04	25/09	EUR	-3,31%	8,81%	6,95%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	21,02	25/09	EUR	13,82%	51,16%	106,16%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	57,08	25/09	EUR	20,41%	67,95%	114,21%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,98	25/09	EUR	-3,77%	1,67%	-13,67%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	40,34	25/09	EUR	27,56%	68,69%	113,90%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,85	25/09	EUR	-4,20%	8,55%	32,36%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	56,74	25/09	EUR	6,31%	27,41%	103,48%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	20,79	25/09	EUR	14,14%	41,32%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	45,33	25/09	EUR	19,21%	52,66%	98,78%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,41	25/09	EUR	-4,10%	7,80%	3,94%	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	37,30	25/09	EUR	7,17%	31,89%	82,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,86	25/09	EUR	0,21%	10,53%	13,36%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Tot Return Crdt Inv P LU2482630832	120,85	24/09	EUR	1,19%	14,03%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G Total Return Credit Inv P LU2482630675	122,71	24/09	EUR	1,45%	14,84%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	28,60	24/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	236,17	24/09	EUR	10,57%	52,30%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	98,87	24/09	EUR	-4,30%	2,67%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	967,39	24/09	EUR	1,57%	8,82%	33,05%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr & Sust Bd R/A LU0914734701	108,20	24/09	EUR	-3,17%	8,24%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	453,61	24/09	EUR	0,06%	28,00%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
VIA Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 222,06	24/09	EUR	0,71%	11,81%	20,31%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	53,63	25/09	EUR	NA	NA	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	40,08	25/09	EUR	17,28%	39,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	211,33	25/09	EUR	18,80%	66,23%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	121,93	25/09	EUR	20,03%	51,34%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	291,24	24/09	EUR	2,51%	27,88%	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	264,05	24/09	EUR	19,85%	75,86%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 616,37	24/09	EUR	2,27%	6,01%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 301,36	24/09	EUR	-10,01%	91,96%	NA	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 826,42	24/09	EUR	-1,14%	22,87%	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	627,45	24/09	EUR	-1,06%	3,69%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	186,65	24/09	EUR	5,61%	22,67%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	384,68	25/09	EUR	16,19%	27,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	272,46	25/09	EUR	-5,83%	-5,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,34	25/09	EUR	0,09%	11,03%	2,19%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	223,67	25/09	EUR	26,52%	67,66%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	144,52	24/09	EUR	0,98%	14,64%	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	139,05	25/09	EUR	-4,35%	8,51%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	260,31	25/09	EUR	-2,18%	26,30%	7,86%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	113,90	25/09	EUR	-0,04%	20,47%	13,92%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	201,78	25/09	EUR	3,27%	25,76%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	274,91	25/09	EUR	18,64%	76,47%	167,60%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	538,73	25/09	EUR	33,86%	108,30%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	219,02	25/09	EUR	3,95%	18,52%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	138,01	24/09	EUR	-7,45%	-4,75%	NA	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	142,61	24/09	EUR	2,52%	20,69%	36,84%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	135,14	25/09	EUR	-0,94%	6,20%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	424,73	25/09	EUR	35,77%	78,32%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 281,31	25/09	EUR	13,04%	78,85%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	742,88	25/09	EUR	20,19%	87,44%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	170,16	24/09	EUR	2,06%	16,96%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	167,88	25/09	EUR	5,43%	34,58%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	419,28	25/09	EUR	10,99%	33,71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	229,99	25/09	EUR	20,39%	46,38%	89,11%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	151,21	24/09	EUR	1,84%	26,00%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	222,96	25/09	EUR	5,43%	-2,56%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	268,34	25/09	EUR	-7,61%	5,30%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	491,70	25/09	EUR	7,34%	40,73%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	456,21	25/09	EUR	37,46%	63,50%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	180,38	25/09	EUR	-2,73%	-13,57%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	481,93	25/09	EUR	-5,31%	8,47%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 413,40	24/09	EUR	4,32%	30,29%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps NC FR0011466093	299,50	24/09	EUR	7,01%	23,70%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	132,87	24/09	EUR	8,58%	2,49%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 612,21	24/09	EUR	1,50%	24,78%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 383,27	24/09	EUR	-10,24%	11,20%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	110,59	24/09	EUR	-10,63%	9,32%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	146,18	24/09	EUR	-2,62%	25,42%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 891,49	24/09	EUR	-3,09%	37,06%	NA	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,16	25/09	EUR	1,40%	25,49%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,04	23/09	EUR	6,23%	32,37%	35,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,99	23/09	EUR	-0,19%	13,09%	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	48,27	23/09	EUR	11,12%	48,20%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	137,86	23/09	EUR	6,94%	19,58%	41,58%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	134,77	24/09	EUR	-1,96%	10,48%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	101,86	24/09	EUR	-3,60%	9,08%	3,21%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	212,21	24/09	EUR	12,06%	41,07%	99,67%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	313,33	24/09	EUR	-8,82%	2,20%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	95,87	24/09	EUR	32,36%	88,53%	302,82%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	522,84	24/09	EUR	45,10%	68,88%	108,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Healthy Living D LU2146189407	230,92	24/09	EUR	-3,90%	-3,24%	14,06%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	189,99	24/09	EUR	0,15%	14,58%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	172,77	24/09	EUR	0,56%	14,15%	NA	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	162,11	25/09	EUR	13,58%	53,25%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	26,36	25/09	EUR	29,99%	88,62%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	62,26	25/09	EUR	8,87%	55,18%	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	36,53	25/09	EUR	9,36%	36,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	140,93	25/09	EUR	-2,19%	-1,71%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27,78	25/09	EUR	-2,63%	1,59%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	137,24	25/09	EUR	3,22%	27,71%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	156,72	25/09	EUR	10,77%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	105,36	25/09	EUR	-1,67%	12,54%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	287,56	25/09	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	142,25	24/09	EUR	5,80%	24,65%	38,11%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	136,32	24/09	EUR	10,09%	52,91%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	26,67	25/09	EUR	0,86%	15,70%	NA	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	121,89	25/09	EUR	10,66%	50,03%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	209,50	24/09	EUR	8,98%	48,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	98,69	24/09	EUR	6,37%	24,26%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	864,77	24/09	EUR	3,66%	27,46%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	492,94	24/09	EUR	10,05%	40,15%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	46,38	24/09	EUR	19,14%	44,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	773,63	24/09	EUR	2,99%	20,13%	28,33%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	186,52	24/09	EUR	34,36%	289,48%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY All World Equity B LU2597961569	164,35	24/09	EUR	15,58%	64,70%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	109,18	23/09	EUR	3,28%	18,49%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	499,91	24/09	EUR	7,21%	34,14%	60,18%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	66,28	24/09	EUR	28,87%	49,95%	73,78%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-

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