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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	25,22	13/08	EUR	11,00%	45,11%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	30,18	13/08	EUR	1,28%	21,30%	18,77%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,50	13/08	EUR	4,82%	23,75%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,47	13/08	EUR	-0,89%	11,91%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,65	13/08	EUR	6,76%	17,76%	80,23%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,34	13/08	EUR	-1,13%	11,49%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	45,92	13/08	EUR	10,25%	26,89%	123,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	42,60	13/08	EUR	9,96%	25,22%	115,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	15,01	13/08	EUR	8,82%	13,20%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	151,39	12/08	EUR	12,71%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	233,72	12/08	EUR	4,08%	13,76%	12,23%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	299,58	12/08	EUR	7,31%	22,46%	25,46%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	102,54	13/08	EUR	0,00%	14,60%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	224,39	13/08	EUR	4,18%	29,05%	24,66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	29,46	13/08	EUR	12,96%	72,28%	194,01%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 207,35	13/08	EUR	5,24%	20,67%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	119,34	13/08	EUR	14,37%	38,06%	84,02%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	113,96	13/08	EUR	4,68%	17,57%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,50	12/08	EUR	-0,86%	8,77%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	115,22	11/08	EUR	2,08%	11,61%	14,10%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	268,90	12/08	EUR	7,16%	30,71%	66,83%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	385,88	12/08	EUR	9,09%	37,62%	69,54%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	129,79	13/08	EUR	11,94%	19,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	19,36	13/08	EUR	21,53%	61,20%	47,45%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,31	13/08	EUR	8,08%	10,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	12,22	13/08	EUR	12,01%	42,42%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	20,98	13/08	EUR	24,36%	70,99%	66,91%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	50,89	13/08	EUR	27,07%	52,55%	74,94%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,01	13/08	EUR	1,21%	20,75%	5,37%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,95	13/08	EUR	0,64%	23,31%	11,17%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,67	13/08	EUR	9,94%	34,64%	56,13%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,44	13/08	EUR	0,24%	9,67%	3,66%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	58,18	13/08	EUR	12,88%	53,51%	97,89%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	221,04	13/08	EUR	12,09%	30,67%	96,15%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,45	13/08	EUR	3,07%	13,52%	28,22%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	17,81	13/08	EUR	8,33%	5,38%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	87,50	13/08	EUR	10,23%	39,89%	78,94%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	77,47	13/08	EUR	9,87%	37,80%	71,93%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	54,65	13/08	EUR	6,95%	39,02%	48,30%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	27,64	13/08	EUR	14,64%	42,69%	88,54%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,41	13/08	EUR	7,18%	24,51%	43,70%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,68	13/08	EUR	4,11%	24,07%	19,96%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	41,20	13/08	EUR	45,53%	128,13%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Glb Dynam Equity A2 LU0238689623	40,49	13/08	EUR	14,28%	55,61%	126,96%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	14,25	13/08	EUR	5,24%	33,80%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	13,53	13/08	EUR	8,67%	35,03%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	20,63	13/08	EUR	17,15%	41,79%	118,31%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	21,44	13/08	EUR	20,99%	44,18%	169,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	198,48	13/08	EUR	22,29%	62,12%	113,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	414,71	13/08	EUR	17,08%	39,68%	104,30%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,43	13/08	EUR	32,55%	40,03%	54,11%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	12,83	13/08	EUR	0,23%	206,21%	253,44%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	68,16	13/08	EUR	6,57%	15,68%	78,90%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,72	13/08	EUR	14,54%	77,06%	154,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	130,16	13/08	EUR	36,01%	128,59%	322,60%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	114,98	13/08	EUR	35,72%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,67	13/08	EUR	-0,16%	8,88%	-4,35%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	141,60	13/08	EUR	11,18%	64,00%	117,01%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	213,93	13/08	EUR	21,23%	48,49%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	188,62	13/08	EUR	8,18%	36,81%	47,38%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	244,30	13/08	EUR	0,68%	19,20%	18,31%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	294,10	13/08	EUR	17,06%	40,84%	83,90%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	390,59	13/08	EUR	21,16%	44,13%	101,52%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	385,43	13/08	EUR	35,66%	59,58%	97,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	119,50	13/08	EUR	3,74%	-1,39%	12,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 817,62	13/08	EUR	3,27%	22,67%	74,92%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	185,65	13/08	EUR	6,98%	35,98%	87,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	790,35	12/08	EUR	6,20%	29,63%	84,27%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,21	13/08	EUR	-0,09%	10,64%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	324,25	13/08	EUR	22,38%	30,81%	84,84%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	273,85	12/08	EUR	7,38%	26,33%	34,04%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	161,82	13/08	EUR	8,78%	27,42%	25,86%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	123,41	13/08	EUR	2,38%	13,71%	20,49%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	165,89	13/08	EUR	12,07%	52,16%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	119,93	13/08	EUR	4,71%	27,63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	102,18	13/08	EUR	2,83%	16,60%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	159,52	13/08	EUR	6,52%	35,00%	43,83%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	130,21	13/08	EUR	6,19%	32,99%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	138,47	13/08	EUR	13,31%	38,39%	39,81%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	290,69	12/08	EUR	0,22%	18,89%	40,48%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	243,58	13/08	EUR	8,99%	30,61%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	94,10	12/08	EUR	-0,38%	8,55%	-5,82%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,78	12/08	EUR	-0,14%	13,70%	21,62%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	162,89	12/08	EUR	3,09%	15,66%	9,67%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	260,91	13/08	EUR	7,16%	4,41%	27,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	47,09	12/08	EUR	13,20%	56,19%	127,07%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 893,78	13/08	EUR	26,16%	72,18%	127,38%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	3 044,81	12/08	EUR	18,95%	89,47%	151,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	848,88	12/08	EUR	7,56%	33,50%	34,79%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 409,89	13/08	EUR	2,26%	17,43%	21,30%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	349,17	13/08	EUR	3,54%	19,01%	67,94%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	200,31	13/08	EUR	3,63%	25,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	146,23	13/08	EUR	3,63%	18,61%	43,77%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	198,46	13/08	EUR	42,44%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	590,24	13/08	EUR	17,84%	45,12%	57,91%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	885,05	12/08	EUR	6,89%	21,89%	4,19%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	91,70	13/08	EUR	4,13%	22,07%	25,65%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	236,11	13/08	EUR	-2,71%	-3,43%	45,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	595,32	12/08	EUR	4,24%	24,69%	23,44%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 592,84	13/08	EUR	22,07%	72,22%	107,79%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	143,26	13/08	EUR	21,31%	57,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	180,92	13/08	EUR	21,10%	56,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	159,05	13/08	EUR	16,90%	56,38%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 131,77	13/08	EUR	4,97%	28,01%	41,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	289,37	13/08	EUR	9,85%	49,26%	116,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	131,61	12/08	EUR	1,50%	12,32%	30,27%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,96	12/08	EUR	1,76%	7,55%	23,38%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	121,73	13/08	EUR	5,89%	16,73%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	200,58	12/08	EUR	3,85%	19,05%	27,11%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	229,18	13/08	EUR	2,49%	32,15%	47,78%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	123,03	13/08	EUR	14,82%	71,74%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	261,93	13/08	EUR	14,61%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	212,30	13/08	EUR	3,62%	15,46%	67,77%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,78	13/08	EUR	0,60%	15,85%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	163,44	13/08	EUR	5,04%	19,56%	37,94%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 921,55	13/08	EUR	2,24%	16,83%	21,79%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	309,70	13/08	EUR	10,02%	26,20%	55,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	205,47	12/08	EUR	24,08%	167,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	147,47	13/08	EUR	10,80%	54,68%	101,15%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	143,55	13/08	EUR	12,74%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	705,13	13/08	EUR	8,89%	37,92%	74,46%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	505,76	13/08	EUR	0,52%	23,86%	39,79%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	406,66	13/08	EUR	20,30%	59,93%	164,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	238,51	12/08	EUR	0,25%	15,57%	9,77%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 508,27	13/08	EUR	8,92%	8,05%	54,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,29	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	212,06	13/08	EUR	14,06%	16,78%	23,92%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	156,85	31/07	EUR	3,46%	21,64%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	40,04	13/08	EUR	-0,45%	-1,43%	44,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	40,58	13/08	EUR	16,68%	83,62%	134,30%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	30,18	13/08	EUR	9,23%	37,24%	83,80%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	25,61	13/08	EUR	32,64%	83,64%	95,17%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	46,08	13/08	EUR	9,12%	26,80%	72,33%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF Allocation R FR0011208271	1 349,54	12/08	EUR	7,04%	24,35%	13,53%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 159,43	12/08	EUR	7,45%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 451,14	12/08	EUR	16,51%	48,04%	61,57%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 290,07	12/08	EUR	16,60%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	275,25	13/08	EUR	14,60%	57,66%	95,37%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	197,89	13/08	EUR	21,92%	83,19%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,99	12/08	EUR	1,22%	11,35%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 482,17	12/08	EUR	6,46%	26,74%	83,47%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	11 559,28	12/08	EUR	6,46%	26,73%	83,47%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	118,12	12/08	EUR	1,26%	10,00%	12,61%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	115,23	12/08	EUR	1,19%	11,56%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	181,97	12/08	EUR	17,75%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	596,63	12/08	EUR	20,59%	82,18%	184,43%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 516,84	12/08	EUR	20,82%	85,87%	201,88%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 252,71	12/08	EUR	-3,86%	4,10%	9,29%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 821,10	12/08	EUR	-4,10%	2,93%	6,11%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	231,54	12/08	EUR	2,55%	9,33%	13,03%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	103,40	12/08	EUR	-2,84%	15,62%	0,51%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	493,84	11/08	EUR	7,20%	31,95%	41,00%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	107,80	12/08	EUR	0,46%	18,71%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,00	12/08	EUR	0,38%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103,75	12/08	EUR	0,45%	13,20%	5,44%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	260,68	11/08	EUR	11,80%	48,20%	78,73%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	253,17	11/08	EUR	7,37%	31,83%	29,10%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	280,94	12/08	EUR	13,02%	55,45%	97,16%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	341,16	12/08	EUR	13,16%	57,33%	104,48%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	550,72	12/08	EUR	0,36%	9,40%	-1,14%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	764,74	12/08	EUR	8,40%	30,51%	23,86%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	648,98	12/08	EUR	0,89%	12,81%	8,57%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 475,67	12/08	EUR	0,89%	12,95%	10,37%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	693,59	12/08	EUR	0,42%	13,65%	4,79%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 777,62	12/08	EUR	7,96%	32,59%	65,28%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 227,03	12/08	EUR	2,35%	29,86%	22,56%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	419,93	12/08	EUR	-0,66%	6,25%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	180,08	12/08	EUR	1,33%	22,83%	27,12%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	323,67	12/08	EUR	13,00%	49,99%	94,72%	3	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	192,23	12/08	EUR	10,96%	34,85%	33,26%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 209,66	12/08	EUR	13,94%	60,01%	128,98%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	117,74	12/08	EUR	10,76%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	124,74	12/08	EUR	15,38%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	105,09	12/08	EUR	1,83%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	556,94	11/08	EUR	4,08%	15,87%	7,86%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 866,95	11/08	EUR	1,15%	5,86%	-3,15%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	482,45	11/08	EUR	1,27%	8,14%	1,59%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 318,55	12/08	EUR	6,17%	24,95%	78,92%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 083,06	11/08	EUR	7,72%	28,25%	34,29%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	984,00	31/07	EUR	0,19%	4,42%	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 009,29	31/07	EUR	0,33%	5,23%	16,86%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,28	12/08	EUR	1,11%	9,79%	7,92%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	114,90	12/08	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	96,96	12/08	EUR	19,63%	80,02%	172,44%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	676,55	12/08	EUR	19,66%	80,37%	172,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 315,76	12/08	EUR	19,62%	77,72%	162,14%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,60	15/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	133,30	12/08	EUR	11,35%	34,89%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	373,99	12/08	EUR	19,94%	84,17%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	648,57	12/08	EUR	0,01%	3,96%	-7,50%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	979,50	12/08	EUR	0,07%	5,15%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	106,27	12/08	EUR	0,57%	10,64%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 357,51	11/08	EUR	18,50%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	195,44	11/08	EUR	18,11%	56,74%	53,03%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	220,77	11/08	EUR	14,31%	48,27%	75,45%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	291,60	12/08	EUR	19,19%	69,21%	117,16%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	118,09	11/08	EUR	2,85%	22,37%	8,76%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,70	12/08	EUR	0,22%	9,80%	-0,19%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	564,57	13/08	EUR	1,23%	8,90%	9,86%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	105,96	11/08	EUR	4,84%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,28	11/08	EUR	1,88%	16,16%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	404,06	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	620,25	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	2 037,01	12/08	EUR	15,75%	65,53%	117,45%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	597,65	12/08	EUR	15,69%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 581,50	12/08	EUR	15,84%	67,33%	123,62%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	288,16	12/08	EUR	15,83%	67,40%	124,03%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	151,21	11/08	EUR	1,87%	13,89%	0,17%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 477,98	13/08	EUR	1,33%	9,50%	10,37%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 233,70	12/08	EUR	1,43%	10,36%	12,09%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	391,03	13/08	EUR	0,11%	11,54%	2,70%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 659,15	13/08	EUR	0,76%	11,28%	34,89%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	236,15	13/08	EUR	-0,06%	10,08%	-6,39%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	259,08	13/08	EUR	0,69%	13,21%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 222,48	13/08	EUR	6,68%	31,22%	47,36%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	111,53	13/08	EUR	14,75%	35,14%	45,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,62	13/08	EUR	-0,03%	2,80%	-4,14%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,73	13/08	EUR	10,90%	26,38%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,61	13/08	EUR	32,65%	59,74%	23,84%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	32,39	13/08	EUR	10,55%	52,14%	68,96%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,34	13/08	EUR	1,77%	21,53%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	23,62	13/08	EUR	17,22%	51,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	26,09	13/08	EUR	13,83%	21,58%	39,67%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,73	13/08	EUR	-1,13%	7,78%	0,69%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	136,56	13/08	EUR	29,75%	67,44%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	29,24	13/08	EUR	15,89%	32,97%	86,72%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	129,48	13/08	EUR	22,22%	56,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	159,03	13/08	EUR	19,74%	56,76%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	38,97	13/08	EUR	14,55%	68,34%	111,79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	39,99	13/08	EUR	13,96%	83,95%	137,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	58,25	13/08	EUR	13,95%	50,91%	97,73%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	156,58	13/08	EUR	7,73%	43,56%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,32	13/08	EUR	0,41%	18,23%	18,80%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	228,17	13/08	EUR	18,77%	45,76%	115,58%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	110,91	13/08	EUR	0,23%	14,06%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 522,69	13/08	EUR	5,11%	29,30%	35,15%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	32,54	13/08	EUR	8,11%	50,44%	121,21%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	301,95	13/08	EUR	7,71%	14,11%	66,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	178,48	13/08	EUR	7,06%	30,33%	29,62%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,47	13/08	EUR	-0,08%	10,97%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	313,14	13/08	EUR	25,93%	65,64%	76,85%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	118,45	13/08	EUR	8,77%	33,56%	79,58%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	164,75	13/08	EUR	10,33%	57,57%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	76,59	13/08	EUR	-1,67%	6,58%	-4,53%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	37,69	13/08	EUR	8,90%	65,31%	147,15%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 274,44	13/08	EUR	16,55%	90,79%	293,03%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc LU0599213559	93,71	13/08	EUR	2,64%	26,53%	17,02%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,50	13/08	EUR	4,42%	17,69%	32,48%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	202,49	13/08	EUR	1,71%	37,80%	73,99%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	440,65	13/08	EUR	17,59%	82,77%	110,62%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	39,94	13/08	EUR	13,02%	59,76%	116,24%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	225,77	13/08	EUR	10,30%	52,20%	108,31%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	107,00	13/08	EUR	-0,11%	12,21%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	110,07	13/08	EUR	4,89%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	72,97	13/08	EUR	10,66%	48,68%	146,94%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	148,58	13/08	EUR	8,15%	41,95%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	143,94	13/08	EUR	7,80%	52,66%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	329,37	13/08	EUR	11,13%	52,88%	145,49%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	402,22	13/08	EUR	12,45%	65,66%	194,43%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	317,02	13/08	EUR	25,41%	43,22%	62,28%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	24,66	13/08	EUR	15,34%	45,66%	82,40%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	286,06	13/08	EUR	10,71%	45,48%	140,35%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,99	13/08	EUR	1,78%	13,33%	4,90%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	101,64	12/08	EUR	-3,78%	-12,18%	-26,29%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	114,02	13/08	EUR	1,46%	13,65%	13,98%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	723,31	13/08	EUR	-0,58%	13,94%	36,32%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	144,28	13/08	EUR	11,68%	40,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	198,87	12/08	EUR	13,75%	60,88%	111,54%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	80,64	12/08	EUR	7,06%	30,11%	81,44%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,86	04/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,84	13/08	EUR	5,38%	28,73%	36,84%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,23	13/08	EUR	0,92%	16,73%	12,16%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,83	13/08	EUR	13,94%	23,05%	71,84%	3	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	17,05	13/08	EUR	12,69%	19,60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,92	13/08	EUR	5,07%	19,47%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	92,12	13/08	EUR	23,12%	93,20%	140,10%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,30	13/08	EUR	4,92%	23,61%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	23,61	13/08	EUR	15,32%	83,58%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,59	13/08	EUR	1,56%	16,05%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	25,40	13/08	EUR	19,11%	46,24%	58,13%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	20,97	13/08	EUR	13,57%	51,43%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	56,32	13/08	EUR	18,82%	70,15%	112,06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,18	13/08	EUR	-1,63%	1,33%	-13,86%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	39,84	13/08	EUR	25,97%	75,24%	120,89%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,27	13/08	EUR	-1,81%	10,56%	38,03%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	57,82	13/08	EUR	8,34%	30,46%	106,24%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	20,98	13/08	EUR	15,16%	42,13%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	46,16	13/08	EUR	21,39%	56,30%	103,51%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,74	13/08	EUR	-1,10%	11,46%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	38,15	13/08	EUR	9,60%	34,03%	82,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,95	13/08	EUR	0,93%	12,10%	13,38%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Total Return Credit Inv P LU2482630675	122,53	13/08	EUR	1,30%	15,42%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	27,86	13/08	EUR	22,36%	46,51%	23,91%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	239,98	12/08	EUR	12,35%	54,44%	76,73%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	103,38	12/08	EUR	0,07%	5,24%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	1 026,78	13/08	EUR	7,39%	11,81%	36,91%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	111,67	13/08	EUR	-0,22%	10,36%	-3,24%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	486,30	13/08	EUR	7,29%	35,28%	77,05%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
VIA Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 236,12	12/08	EUR	1,87%	10,36%	19,55%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	53,98	13/08	EUR	15,54%	30,17%	47,29%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	41,77	13/08	EUR	22,24%	46,52%	141,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	213,02	13/08	EUR	19,76%	68,22%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	122,79	13/08	EUR	20,87%	52,69%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	302,09	13/08	EUR	6,09%	32,60%	49,31%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	263,02	12/08	EUR	19,38%	84,24%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 830,63	12/08	EUR	5,65%	5,84%	24,52%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 327,39	13/08	EUR	-6,85%	97,95%	147,99%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 859,38	12/08	EUR	0,64%	26,19%	35,58%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	654,17	13/08	EUR	2,27%	3,29%	11,75%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	196,89	12/08	EUR	11,41%	28,08%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	394,96	13/08	EUR	19,30%	31,26%	103,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	271,18	13/08	EUR	-6,27%	-7,51%	10,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,86	13/08	EUR	0,59%	11,15%	2,11%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	236,53	13/08	EUR	33,80%	77,36%	206,31%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	145,47	13/08	EUR	1,61%	16,78%	17,58%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	143,06	13/08	EUR	-1,59%	10,71%	-0,21%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	269,85	13/08	EUR	1,41%	27,16%	10,74%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	116,08	13/08	EUR	1,87%	22,68%	15,84%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	209,07	13/08	EUR	7,00%	30,39%	64,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	280,53	13/08	EUR	21,06%	86,18%	185,50%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	513,94	13/08	EUR	27,70%	107,18%	261,90%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	232,21	13/08	EUR	10,21%	25,40%	39,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	142,57	12/08	EUR	-4,39%	-1,11%	0,25%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	143,27	12/08	EUR	3,00%	21,63%	39,18%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,53	13/08	EUR	0,08%	7,28%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	413,87	13/08	EUR	32,29%	74,61%	83,31%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 391,89	13/08	EUR	22,79%	96,85%	117,52%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	751,57	13/08	EUR	21,60%	97,37%	138,54%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	171,64	12/08	EUR	2,94%	17,68%	29,71%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	172,13	13/08	EUR	8,09%	36,70%	39,42%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	430,91	13/08	EUR	14,06%	38,08%	77,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	230,23	13/08	EUR	20,52%	51,92%	94,17%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	154,38	12/08	EUR	3,97%	27,79%	27,87%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	224,25	13/08	EUR	6,04%	-3,01%	5,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	284,77	13/08	EUR	-1,95%	8,01%	75,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	505,89	13/08	EUR	10,44%	46,99%	98,41%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	453,73	13/08	EUR	36,71%	68,45%	111,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	191,40	13/08	EUR	3,21%	-8,02%	14,34%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	510,55	13/08	EUR	0,31%	13,42%	70,89%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 537,41	12/08	EUR	7,25%	22,16%	39,17%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	314,60	12/08	EUR	12,40%	17,10%	30,51%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	140,90	12/08	EUR	15,14%	3,17%	31,40%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 688,11	13/08	EUR	6,29%	29,16%	50,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 557,78	12/08	EUR	1,08%	27,73%	-14,04%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	124,63	12/08	EUR	0,71%	25,66%	-15,60%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	149,00	13/08	EUR	-0,57%	28,13%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 961,20	12/08	EUR	-1,35%	39,60%	88,66%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,22	13/08	EUR	7,36%	30,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,58	11/08	EUR	7,42%	33,80%	36,89%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,45	11/08	EUR	2,00%	14,71%	2,58%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	48,67	11/08	EUR	12,04%	49,85%	84,01%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	142,55	13/08	EUR	12,07%	23,28%	50,24%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,07	13/08	EUR	0,33%	13,09%	5,09%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,53	13/08	EUR	-1,32%	10,49%	3,72%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	216,64	13/08	EUR	14,52%	46,27%	106,20%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	321,35	13/08	EUR	-6,28%	9,95%	92,53%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	101,04	13/08	EUR	40,12%	95,25%	293,22%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	551,91	13/08	EUR	55,16%	79,68%	121,40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	234,64	13/08	EUR	-2,32%	-2,89%	15,41%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	192,90	12/08	EUR	1,69%	16,82%	23,76%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	176,06	12/08	EUR	2,47%	15,79%	24,02%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	164,06	13/08	EUR	14,95%	52,01%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	25,83	13/08	EUR	27,34%	84,92%	96,75%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	65,07	13/08	EUR	13,78%	57,81%	69,84%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	38,12	13/08	EUR	14,11%	40,19%	120,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	158,10	13/08	EUR	9,72%	0,26%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,39	13/08	EUR	-0,48%	2,81%	-10,04%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	140,38	13/08	EUR	5,58%	29,78%	21,93%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	164,06	13/08	EUR	15,96%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107,56	13/08	EUR	0,38%	14,96%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	309,63	13/08	EUR	19,79%	38,75%	52,63%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	145,29	13/08	EUR	7,78%	26,89%	37,79%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	141,29	12/08	EUR	14,11%	60,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,08	13/08	EUR	2,41%	14,78%	0,46%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	128,22	13/08	EUR	16,40%	60,02%	99,03%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	218,96	12/08	EUR	13,90%	54,48%	75,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	103,32	12/08	EUR	11,36%	27,97%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	900,47	12/08	EUR	7,94%	27,24%	23,66%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	510,85	12/08	EUR	14,05%	43,56%	33,75%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	48,06	13/08	EUR	23,14%	48,10%	114,21%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	786,70	12/08	EUR	4,73%	21,86%	28,70%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	147,08	12/08	EUR	5,95%	196,11%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	113,39	13/08	EUR	7,30%	19,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	509,80	12/08	EUR	9,34%	36,22%	61,72%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	61,22	13/08	EUR	20,16%	41,87%	63,19%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-

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